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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 761 647.00 | | 1 761 647.00 | 1 761 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 180 906.00 | | 180 906.00 | 180 906.00 |
CF Disponibilités | 138 110.00 | | 138 110.00 | 138 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 847.00 | | 319 847.00 | 319 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 494.00 | | 2 081 494.00 | 2 081 494.00 |
CU Autres participations | 1 761 647.00 | | 1 761 647.00 | 1 761 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 400 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 18 760.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 763 825.00 | 1 966.00 | | 763 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 564.00 | 1 383 100.00 | | 21 564.00 |
DK Provisions réglementées | 1 551.00 | 2 212.00 | | 1 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 940.00 | 1 806 037.00 | | 1 826 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 119.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 132.00 | 243 424.00 | | 244 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 773.00 | 2 040.00 | | 3 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 604.00 | 9 203.00 | | 6 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 553.00 | 254 786.00 | | 254 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 494.00 | 2 060 824.00 | | 2 081 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 553.00 | 254 786.00 | | 254 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 119.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 74 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 598.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 801.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 178.00 | 2 308 063.00 | | 10 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 495.00 | 922 159.00 | | 9 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 683.00 | 1 385 904.00 | | 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 762.00 | 2 347 965.00 | | 106 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 199.00 | 964 865.00 | | 85 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 564.00 | 1 383 100.00 | | 21 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 134.00 | | | 1 823 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 488.00 | 1 761 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 488.00 | 1 761 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 823 134.00 | | | 1 823 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 212.00 | 167.00 | 828.00 | 2 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 212.00 | 167.00 | 828.00 | 2 212.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167.00 | 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VC Groupe et associés | 180 561.00 | 180 561.00 | | 180 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 244 132.00 | 244 132.00 | | 244 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 737.00 | 181 737.00 | | 181 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 553.00 | 254 553.00 | | 254 553.00 |