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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 444 286.00 | | 444 286.00 | 444 286.00 |
BZ Autres créances | 350 890.00 | | 350 890.00 | 350 890.00 |
CF Disponibilités | 66 684.00 | | 66 684.00 | 66 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 573.00 | | 417 573.00 | 417 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 860.00 | | 861 860.00 | 861 860.00 |
CU Autres participations | 444 286.00 | | 444 286.00 | 444 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 600.00 | 187 600.00 | | 187 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
DG Autres réserves | 235 189.00 | 238 422.00 | | 235 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 177.00 | 76 767.00 | | 59 177.00 |
DK Provisions réglementées | 9 528.00 | 9 361.00 | | 9 528.00 |
DL TOTAL (I) | 510 254.00 | 530 910.00 | | 510 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 128.00 | 287 642.00 | | 347 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 213.00 | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 606.00 | 288 855.00 | | 351 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 860.00 | 819 764.00 | | 861 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 606.00 | 288 855.00 | | 351 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 167.00 | 2 100.00 | | 9 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 166.00 | -2 100.00 | | -9 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 116.00 | 85 870.00 | | 78 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 939.00 | 9 104.00 | | 18 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 177.00 | 76 767.00 | | 59 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 116.00 | | 170.00 | 453 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 444 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 444 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 116.00 | | 170.00 | 453 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 361.00 | 167.00 | | 9 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 361.00 | 167.00 | | 9 361.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VC Groupe et associés | 277 389.00 | 277 389.00 | | 277 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 347 128.00 | 347 128.00 | | 347 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 501.00 | 73 501.00 | | 73 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 890.00 | 350 890.00 | | 350 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 606.00 | 351 606.00 | | 351 606.00 |