| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 453 116.00 | | 453 116.00 | 453 116.00 |
BZ Autres créances | 353 224.00 | | 353 224.00 | 353 224.00 |
CF Disponibilités | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 648.00 | | 366 648.00 | 366 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 764.00 | | 819 764.00 | 819 764.00 |
CU Autres participations | 453 116.00 | | 453 116.00 | 453 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 600.00 | 187 600.00 | | 187 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
DG Autres réserves | 238 422.00 | 232 622.00 | | 238 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 767.00 | 85 800.00 | | 76 767.00 |
DK Provisions réglementées | 9 361.00 | 9 194.00 | | 9 361.00 |
DL TOTAL (I) | 530 910.00 | 533 976.00 | | 530 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 642.00 | 227 088.00 | | 287 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213.00 | 636.00 | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 855.00 | 227 724.00 | | 288 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 764.00 | 761 700.00 | | 819 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 855.00 | 227 724.00 | | 288 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | 56.00 | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 100.00 | -56.00 | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 870.00 | 91 426.00 | | 85 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 104.00 | 5 625.00 | | 9 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 767.00 | 85 800.00 | | 76 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 049.00 | | | 455 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 933.00 | 453 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 933.00 | 453 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 049.00 | | | 455 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 194.00 | 167.00 | | 9 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 127.00 | 167.00 | 1 933.00 | 11 127.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 933.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VC Groupe et associés | 273 724.00 | | | 273 724.00 |
VI Groupe et associés | 287 642.00 | 287 642.00 | | 287 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 224.00 | 353 224.00 | | 353 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 855.00 | 288 855.00 | | 288 855.00 |