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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 52 160.00 | | 52 160.00 | 52 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 134.00 | | 1 823 134.00 | 1 823 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
BZ Autres créances | 210 270.00 | | 210 270.00 | 210 270.00 |
CF Disponibilités | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 689.00 | | 237 689.00 | 237 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 824.00 | | 2 060 824.00 | 2 060 824.00 |
CU Autres participations | 1 770 974.00 | | 1 770 974.00 | 1 770 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 187 600.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
DG Autres réserves | 1 966.00 | 235 189.00 | | 1 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383 100.00 | 59 177.00 | | 1 383 100.00 |
DK Provisions réglementées | 2 212.00 | 9 528.00 | | 2 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 037.00 | 510 254.00 | | 1 806 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 53.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 424.00 | 347 128.00 | | 243 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 1 884.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 203.00 | 2 542.00 | | 9 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 786.00 | 351 606.00 | | 254 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 824.00 | 861 860.00 | | 2 060 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 786.00 | 351 606.00 | | 254 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 53.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 37 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 27 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 308 063.00 | 1.00 | | 2 308 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922 159.00 | 9 167.00 | | 922 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 385 904.00 | -9 166.00 | | 1 385 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 542.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 965.00 | 78 116.00 | | 2 347 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 865.00 | 18 939.00 | | 964 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 383 100.00 | 59 177.00 | | 1 383 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 286.00 | | 2 302 840.00 | 444 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 923 992.00 | 1 823 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 923 992.00 | 1 823 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 286.00 | | 2 302 840.00 | 444 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 528.00 | 167.00 | 7 483.00 | 9 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 528.00 | 167.00 | 7 483.00 | 9 528.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167.00 | 7 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UP Prêts | 52 160.00 | | 52 160.00 | 52 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VC Groupe et associés | 208 491.00 | 208 491.00 | | 208 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 243 424.00 | 243 424.00 | | 243 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 618.00 | 235 458.00 | 52 160.00 | 287 618.00 |
VW T.V.A. | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 786.00 | 254 786.00 | | 254 786.00 |