| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 948.00 | 2 730.00 | 6 218.00 | 8 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 346 842.00 | | 1 346 842.00 | 1 346 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 186.00 | 14 745.00 | 10 442.00 | 25 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 387.00 | 17 475.00 | 1 504 912.00 | 1 522 387.00 |
BZ Autres créances | 203 432.00 | | 203 432.00 | 203 432.00 |
CF Disponibilités | 155 792.00 | | 155 792.00 | 155 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 908.00 | | 359 908.00 | 359 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 295.00 | 17 475.00 | 1 864 820.00 | 1 882 295.00 |
CU Autres participations | 141 410.00 | | 141 410.00 | 141 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 450.00 | 13 388.00 | | 23 450.00 |
DH Report à nouveau | 245 173.00 | 374 006.00 | | 245 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 275.00 | 201 230.00 | | 411 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 899.00 | 988 623.00 | | 1 079 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 533.00 | 551 586.00 | | 472 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 501.00 | 3 480.00 | | 6 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 368.00 | 287 554.00 | | 276 368.00 |
EA Autres dettes | 29 507.00 | 17 906.00 | | 29 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 922.00 | 860 525.00 | | 784 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 820.00 | 1 849 149.00 | | 1 864 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 263.00 | 453 324.00 | | 465 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 530 454.00 | | 2 530 454.00 | 2 530 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 454.00 | | 2 530 454.00 | 2 530 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 432.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 071.00 | |
GE Autres charges | | | 44 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 432.00 | 76 746.00 | | 71 432.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 136 853.00 | 207 563.00 | | 136 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 857.00 | 282.00 | | 11 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 857.00 | 282.00 | | 11 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 535.00 | 7 550.00 | | 12 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 535.00 | 7 550.00 | | 12 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677.00 | -7 268.00 | | -677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 870.00 | 83 036.00 | | 180 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 249.00 | 2 663 447.00 | | 2 614 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 973.00 | 2 462 217.00 | | 2 202 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 275.00 | 201 230.00 | | 411 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 219.00 | 3 193.00 | | 3 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 817.00 | | 13 632.00 | 1 618 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 561.00 | 141 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 062.00 | 1 522 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 25 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346 842.00 | | 8 948.00 | 1 346 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 003.00 | | 4 684.00 | 21 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 972.00 | | | 250 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 904.00 | 6 071.00 | 501.00 | 11 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 730.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 904.00 | 3 341.00 | 501.00 | 11 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 069.00 | 49 069.00 | | 49 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 149.00 | 128 149.00 | | 128 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 215.00 | 61 215.00 | | 61 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 533.00 | 152 875.00 | 319 659.00 | 472 533.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444 314.00 | | | 444 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 467.00 | | | 523 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 432.00 | | | 203 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 117.00 | 204 117.00 | | 204 117.00 |
VW T.V.A. | 37 935.00 | 37 935.00 | | 37 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 922.00 | 465 263.00 | 319 659.00 | 784 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 968.00 | 163 612.00 | | 127 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 367.00 | 6 087.00 | | 15 367.00 |
ST Autres comptes | 261 860.00 | 306 573.00 | | 261 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 436.00 | 133 569.00 | | 131 436.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 24.00 | | 22.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 460.00 | 2 699.00 | | 1 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 723.00 | 7 659.00 | | 7 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 691.00 | 171 271.00 | | 135 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 822.00 | 117 574.00 | | 107 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 803.00 | 55 646.00 | | 53 803.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 123.00 | 448 928.00 | | 410 123.00 |