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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 948.00 | 8 696.00 | 252.00 | 8 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 346 842.00 | | 1 346 842.00 | 1 346 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 920.00 | 41 497.00 | 167 424.00 | 208 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 750.00 | 50 193.00 | 1 689 558.00 | 1 739 750.00 |
BZ Autres créances | 207 570.00 | | 207 570.00 | 207 570.00 |
CF Disponibilités | 216 421.00 | | 216 421.00 | 216 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 090.00 | | 425 090.00 | 425 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 841.00 | 50 193.00 | 2 114 648.00 | 2 164 841.00 |
CU Autres participations | 175 040.00 | | 175 040.00 | 175 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 524 418.00 | 319 899.00 | | 524 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 057.00 | 524 518.00 | | 537 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 475.00 | 1 284 417.00 | | 1 501 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 102.00 | 393 870.00 | | 343 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 24.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 302.00 | 70 836.00 | | 5 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 617.00 | 247 495.00 | | 240 617.00 |
EA Autres dettes | 24 114.00 | 28 024.00 | | 24 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 173.00 | 740 250.00 | | 613 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 648.00 | 2 024 667.00 | | 2 114 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 145.00 | 547 067.00 | | 435 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 132.00 | | 109 419.00 | 1 664 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 800.00 | 175 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 800.00 | 1 739 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355 790.00 | | | 1 355 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 502.00 | | 109 419.00 | 99 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 840.00 | | | 208 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 201.00 | 25 991.00 | | 24 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 713.00 | 2 983.00 | | 5 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 488.00 | 23 008.00 | | 18 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 882.00 | 59 882.00 | | 59 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 333.00 | 147 333.00 | | 147 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 102.00 | 165 074.00 | 178 028.00 | 343 102.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 986.00 | | | 111 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 754.00 | | | 162 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 207.00 | 40 207.00 | | 40 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 363.00 | 167 363.00 | | 167 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 669.00 | 208 669.00 | | 208 669.00 |
VW T.V.A. | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 173.00 | 435 145.00 | 178 028.00 | 613 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164 357.00 | 143 134.00 | | 164 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 128.00 | 9 410.00 | | 10 128.00 |
ST Autres comptes | 253 119.00 | 277 523.00 | | 253 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 740.00 | 134 211.00 | | 135 740.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 172.00 | 189.00 | | 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 580.00 | 7 647.00 | | 7 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171 937.00 | 150 781.00 | | 171 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 867.00 | 121 399.00 | | 125 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 555.00 | 12 944.00 | | 54 555.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 160.00 | 421 333.00 | | 399 160.00 |