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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 346 842.00 | | 1 346 842.00 | 1 346 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 013.00 | 175 386.00 | 166 627.00 | 342 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 618.00 | 184 334.00 | 1 716 284.00 | 1 900 618.00 |
BZ Autres créances | 243 795.00 | | 243 795.00 | 243 795.00 |
CF Disponibilités | 309 005.00 | | 309 005.00 | 309 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 359.00 | | 553 359.00 | 553 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 977.00 | 184 334.00 | 2 269 643.00 | 2 453 977.00 |
CU Autres participations | 202 815.00 | | 202 815.00 | 202 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 939 579.00 | 851 160.00 | | 939 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 519.00 | 488 419.00 | | 497 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 097.00 | 1 779 579.00 | | 1 877 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 081.00 | 125 062.00 | | 86 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 92.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 728.00 | 7 068.00 | | 2 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 626.00 | 322 104.00 | | 303 626.00 |
EA Autres dettes | | 7 844.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -19 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 546.00 | 442 393.00 | | 392 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 643.00 | 2 221 972.00 | | 2 269 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 453.00 | 395 078.00 | | 365 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 896.00 | | 14 722.00 | 1 885 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355 790.00 | | | 1 355 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 054.00 | | 12 959.00 | 329 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 052.00 | | 1 763.00 | 201 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 450.00 | 36 884.00 | | 147 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 502.00 | 36 884.00 | | 138 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 168.00 | 71 168.00 | | 71 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 083.00 | 164 083.00 | | 164 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 090.00 | 39 997.00 | 27 093.00 | 67 090.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 091.00 | | | 67 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 195.00 | 243 195.00 | | 243 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 354.00 | 244 354.00 | | 244 354.00 |
VW T.V.A. | 50 959.00 | 50 959.00 | | 50 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 546.00 | 365 453.00 | 27 093.00 | 392 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172 612.00 | 164 233.00 | | 172 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 724.00 | 22 038.00 | | 13 724.00 |
ST Autres comptes | 365 845.00 | 276 892.00 | | 365 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 865.00 | 142 066.00 | | 150 865.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 135.00 | 173.00 | | 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 928.00 | 7 124.00 | | 6 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179 540.00 | 171 357.00 | | 179 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 564.00 | 156 538.00 | | 165 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 275.00 | 68 164.00 | | 69 275.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 568.00 | 441 170.00 | | 530 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |