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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 346 842.00 | | 1 346 842.00 | 1 346 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 054.00 | 138 502.00 | 190 552.00 | 329 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 896.00 | 147 450.00 | 1 738 446.00 | 1 885 896.00 |
BZ Autres créances | 222 710.00 | | 222 710.00 | 222 710.00 |
CF Disponibilités | 279 673.00 | | 279 673.00 | 279 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 301.00 | | 503 301.00 | 503 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 197.00 | 147 450.00 | 2 241 747.00 | 2 389 197.00 |
CU Autres participations | 201 052.00 | | 201 052.00 | 201 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 851 160.00 | 746 692.00 | | 851 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 419.00 | 504 467.00 | | 488 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 579.00 | 1 691 160.00 | | 1 779 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 062.00 | 182 403.00 | | 125 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 74.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 068.00 | 61 629.00 | | 7 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 104.00 | 281 708.00 | | 322 104.00 |
EA Autres dettes | 7 844.00 | 13 410.00 | | 7 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 169.00 | 539 224.00 | | 462 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 747.00 | 2 230 384.00 | | 2 241 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 078.00 | 414 163.00 | | 395 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 382.00 | | 10 726.00 | 1 875 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212.00 | 201 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212.00 | 1 885 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355 790.00 | | | 1 355 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 328.00 | | 10 726.00 | 318 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 264.00 | | | 201 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 690.00 | 35 760.00 | | 111 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 742.00 | 35 760.00 | | 102 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 650.00 | 68 650.00 | | 68 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 822.00 | 191 822.00 | | 191 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 062.00 | 57 971.00 | 67 090.00 | 125 062.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 341.00 | | | 57 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 364.00 | 210 364.00 | | 210 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 628.00 | 223 628.00 | | 223 628.00 |
VW T.V.A. | 42 504.00 | 42 504.00 | | 42 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 169.00 | 395 078.00 | 67 090.00 | 462 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164 233.00 | 150 429.00 | | 164 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 038.00 | 19 557.00 | | 22 038.00 |
ST Autres comptes | 276 892.00 | 273 225.00 | | 276 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 066.00 | 138 168.00 | | 142 066.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 173.00 | 96.00 | | 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 124.00 | 7 214.00 | | 7 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171 357.00 | 157 643.00 | | 171 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 538.00 | 146 420.00 | | 156 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 164.00 | 14 229.00 | | 68 164.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 170.00 | 431 046.00 | | 441 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |