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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 948.00 | 5 713.00 | 3 235.00 | 8 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 346 842.00 | | 1 346 842.00 | 1 346 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 502.00 | 18 488.00 | 81 013.00 | 99 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 132.00 | 24 201.00 | 1 639 930.00 | 1 664 132.00 |
BZ Autres créances | 239 648.00 | | 239 648.00 | 239 648.00 |
CF Disponibilités | 144 008.00 | | 144 008.00 | 144 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 737.00 | | 384 737.00 | 384 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 868.00 | 24 201.00 | 2 024 667.00 | 2 048 868.00 |
CU Autres participations | 208 840.00 | | 208 840.00 | 208 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 23 450.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 319 899.00 | 245 173.00 | | 319 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 518.00 | 411 275.00 | | 524 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 417.00 | 1 079 899.00 | | 1 284 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 870.00 | 472 533.00 | | 393 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 12.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 836.00 | 6 501.00 | | 70 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 495.00 | 276 368.00 | | 247 495.00 |
EA Autres dettes | 28 024.00 | 29 507.00 | | 28 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 250.00 | 784 922.00 | | 740 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 667.00 | 1 864 820.00 | | 2 024 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 067.00 | 465 263.00 | | 547 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 654 839.00 | | 2 654 839.00 | 2 654 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 839.00 | | 2 654 839.00 | 2 654 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 805 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 553.00 | |
GE Autres charges | | | 47 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 081.00 | 71 432.00 | | 72 081.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 242 185.00 | 136 853.00 | | 242 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | 11 857.00 | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | 11 857.00 | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 522.00 | 12 535.00 | | 4 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 522.00 | 12 535.00 | | 4 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 335.00 | -677.00 | | -4 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 852.00 | 180 870.00 | | 186 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 905 885.00 | 2 614 249.00 | | 2 905 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 366.00 | 2 202 973.00 | | 2 381 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 518.00 | 411 275.00 | | 524 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 133.00 | 3 219.00 | | 3 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 387.00 | | 144 572.00 | 1 522 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 827.00 | 1 664 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 827.00 | 99 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355 790.00 | | | 1 355 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 186.00 | | 77 142.00 | 25 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 410.00 | | 67 430.00 | 141 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 475.00 | 9 553.00 | 2 827.00 | 17 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | 2 983.00 | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 745.00 | 6 570.00 | 2 827.00 | 14 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 836.00 | 70 836.00 | | 70 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 394.00 | 54 394.00 | | 54 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 705.00 | 142 705.00 | | 142 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
VB T. V. A. | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 870.00 | 200 687.00 | 193 183.00 | 393 870.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 211.00 | | | 74 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 874.00 | | | 152 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 899.00 | | | 37 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 995.00 | | | 191 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 728.00 | 240 728.00 | | 240 728.00 |
VW T.V.A. | 50 396.00 | 50 396.00 | | 50 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 250.00 | 547 067.00 | 193 183.00 | 740 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 134.00 | 12 796.00 | | 143 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 410.00 | 1 536.00 | | 9 410.00 |
ST Autres comptes | 277 523.00 | 26 186.00 | | 277 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 211.00 | 13 143.00 | | 134 211.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 189.00 | 146.00 | | 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 647.00 | 772.00 | | 7 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 781.00 | 13 569.00 | | 150 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 399.00 | 10 782.00 | | 121 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 944.00 | 5 380.00 | | 12 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 333.00 | 41 012.00 | | 421 333.00 |