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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 346 842.00 | | 1 346 842.00 | 1 346 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 637.00 | 69 449.00 | 181 188.00 | 250 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 516.00 | 78 397.00 | 1 678 120.00 | 1 756 516.00 |
BZ Autres créances | 212 429.00 | | 212 429.00 | 212 429.00 |
CF Disponibilités | 211 903.00 | | 211 903.00 | 211 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 438.00 | | 425 438.00 | 425 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 954.00 | 78 397.00 | 2 103 558.00 | 2 181 954.00 |
CU Autres participations | 150 089.00 | | 150 089.00 | 150 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 661 475.00 | 524 418.00 | | 661 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 217.00 | 537 057.00 | | 485 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 692.00 | 1 501 475.00 | | 1 586 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 661.00 | 343 102.00 | | 218 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 38.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 172.00 | 5 302.00 | | 8 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 935.00 | 240 617.00 | | 265 935.00 |
EA Autres dettes | 24 042.00 | 24 114.00 | | 24 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 866.00 | 613 173.00 | | 516 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 558.00 | 2 114 648.00 | | 2 103 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 299.00 | 435 145.00 | | 400 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 750.00 | | 41 717.00 | 1 739 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 951.00 | 150 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 951.00 | 1 756 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355 790.00 | | | 1 355 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 920.00 | | 41 717.00 | 208 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 040.00 | | | 175 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 193.00 | 28 204.00 | | 50 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 696.00 | 252.00 | | 8 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 497.00 | 27 952.00 | | 41 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 024.00 | 78 024.00 | | 78 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 239.00 | 154 239.00 | | 154 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 661.00 | 102 094.00 | 116 567.00 | 218 661.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 633.00 | | | 40 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 074.00 | | | 165 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 354.00 | 210 354.00 | | 210 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 535.00 | 213 535.00 | | 213 535.00 |
VW T.V.A. | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 866.00 | 400 299.00 | 116 567.00 | 516 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160 434.00 | 164 357.00 | | 160 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 773.00 | 10 128.00 | | 12 773.00 |
ST Autres comptes | 301 980.00 | 253 119.00 | | 301 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 214.00 | 135 740.00 | | 140 214.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 96.00 | 172.00 | | 96.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 406.00 | 7 580.00 | | 7 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167 840.00 | 171 937.00 | | 167 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 461.00 | 12 579.00 | | 137 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 084.00 | 54 555.00 | | 13 084.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 063.00 | 399 160.00 | | 455 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |