| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 245 771.00 | 56 939.00 | 188 832.00 | 245 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 860.00 | 34 281.00 | 579.00 | 34 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 957.00 | 107 050.00 | 63 907.00 | 170 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 078.00 | 200 095.00 | 324 982.00 | 525 078.00 |
BN En cours de production de biens | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 071.00 | | 55 071.00 | 55 071.00 |
BT Marchandises | 71 235.00 | | 71 235.00 | 71 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 349.00 | | 197 349.00 | 197 349.00 |
BZ Autres créances | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 178 193.00 | | 178 193.00 | 178 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 337.00 | | 527 337.00 | 527 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 415.00 | 200 095.00 | 852 320.00 | 1 052 415.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 223 053.00 | | | 223 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 153.00 | | | 59 153.00 |
DL TOTAL (I) | 359 207.00 | | | 359 207.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 017.00 | | | 196 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 954.00 | | | 48 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 371.00 | | | 140 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 290.00 | | | 92 290.00 |
EA Autres dettes | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 113.00 | | | 488 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 320.00 | | | 852 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 527.00 | | | 325 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 221.00 | | 645 221.00 | 645 221.00 |
FG Production vendue services | 415 949.00 | | 415 949.00 | 415 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 170.00 | | 1 061 170.00 | 1 061 170.00 |
FM Production stockée | | | -31 884.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 440.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 110.00 | | | 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 669.00 | 1.00 | | 1 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 618.00 | | | 65 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 287.00 | | | 67 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 698.00 | | | 58 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 790.00 | | | 1 157 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 637.00 | | | 1 098 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 153.00 | | | 59 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 284.00 | | 61 548.00 | 475 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 755.00 | 525 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 005.00 | 472 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 825.00 | | | 51 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 044.00 | | 61 548.00 | 422 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 821.00 | 34 250.00 | 8 976.00 | 174 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 995.00 | 34 250.00 | 8 976.00 | 172 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 371.00 | 140 371.00 | | 140 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 197 349.00 | | | 197 349.00 |
VB T. V. A. | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 017.00 | 33 431.00 | 81 838.00 | 196 017.00 |
VI Groupe et associés | 48 954.00 | 48 954.00 | | 48 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 354.00 | 214 936.00 | 418.00 | 215 354.00 |
VW T.V.A. | 33 247.00 | 33 247.00 | | 33 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 113.00 | 325 527.00 | 81 838.00 | 488 113.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
ST Autres comptes | 164 065.00 | | | 164 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
YT Sous‐traitance | 187 199.00 | | | 187 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 893.00 | | | 228 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 749.00 | | | 144 749.00 |
ZE Dividendes | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 772.00 | | | 370 772.00 |