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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 174.00 | 2 616.00 | 1 558.00 | 4 174.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 245 771.00 | 93 805.00 | 151 966.00 | 245 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 485.00 | 33 632.00 | 1 853.00 | 35 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 868.00 | 159 158.00 | 130 711.00 | 289 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 211.00 | 289 211.00 | 359 000.00 | 648 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 734.00 | | 161 734.00 | 161 734.00 |
BT Marchandises | 62 846.00 | | 62 846.00 | 62 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 724.00 | | 161 724.00 | 161 724.00 |
BZ Autres créances | 95 499.00 | | 95 499.00 | 95 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 109 616.00 | | 109 616.00 | 109 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 569.00 | | 598 569.00 | 598 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 780.00 | 289 211.00 | 957 569.00 | 1 246 780.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 367 011.00 | | | 367 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
DL TOTAL (I) | 449 466.00 | | | 449 466.00 |
DP Provisions pour risques | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 092.00 | | | 240 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 604.00 | | | 188 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 373.00 | | | 68 373.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 116.00 | | | 499 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 569.00 | | | 957 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 848.00 | | | 292 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 091.00 | | 650 091.00 | 650 091.00 |
FG Production vendue services | 417 551.00 | | 417 551.00 | 417 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 642.00 | | 1 067 642.00 | 1 067 642.00 |
FM Production stockée | | | 10 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 591.00 | | | 82 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 591.00 | | | 82 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 464.00 | | | 37 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 464.00 | | | 37 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 127.00 | | | 45 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 963.00 | | | 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 380.00 | | | 1 184 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 925.00 | | | 1 178 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 324.00 | | 63 143.00 | 641 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132.00 | 1 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 270.00 | 648 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 138.00 | 592 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 805.00 | | 369.00 | 53 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 426.00 | | 61 837.00 | 586 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093.00 | | 937.00 | 1 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 388.00 | 52 629.00 | 18 806.00 | 255 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | 754.00 | | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 526.00 | 51 875.00 | 18 806.00 | 253 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 480.00 | | 5 493.00 | 14 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 604.00 | 188 604.00 | | 188 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
UX Autres créances clients | 161 724.00 | 161 724.00 | | 161 724.00 |
VB T. V. A. | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 092.00 | 33 824.00 | 172 124.00 | 240 092.00 |
VI Groupe et associés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 138.00 | | | 84 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 990.00 | | | 121 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 734.00 | 72 734.00 | | 72 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 421.00 | 259 753.00 | 1 668.00 | 261 421.00 |
VW T.V.A. | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 116.00 | 292 848.00 | 172 124.00 | 499 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
ST Autres comptes | 147 079.00 | | | 147 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
YT Sous‐traitance | 162 421.00 | | | 162 421.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 498.00 | | | 225 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 454.00 | | | 160 454.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 377.00 | | | 343 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |