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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 174.00 | 3 399.00 | 775.00 | 4 174.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 245 771.00 | 106 094.00 | 139 678.00 | 245 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 827.00 | 34 786.00 | 7 041.00 | 41 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 947.00 | 182 526.00 | 161 421.00 | 343 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 844.00 | 326 804.00 | 382 040.00 | 708 844.00 |
BN En cours de production de biens | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 585.00 | 3 000.00 | 88 585.00 | 91 585.00 |
BT Marchandises | 67 144.00 | | 67 144.00 | 67 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 250.00 | | 101 250.00 | 101 250.00 |
BZ Autres créances | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CF Disponibilités | 182 943.00 | | 182 943.00 | 182 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 563.00 | 3 000.00 | 467 563.00 | 470 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 406.00 | 329 804.00 | 849 602.00 | 1 179 406.00 |
CU Autres participations | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 372 466.00 | | | 372 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 109.00 | | | -7 109.00 |
DL TOTAL (I) | 442 357.00 | | | 442 357.00 |
DP Provisions pour risques | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 066.00 | | | 196 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 602.00 | | | 137 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 486.00 | | | 63 486.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 258.00 | | | 398 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 602.00 | | | 849 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 472.00 | | | 256 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 129.00 | | 545 129.00 | 545 129.00 |
FG Production vendue services | 465 715.00 | | 465 715.00 | 465 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 844.00 | | 1 010 844.00 | 1 010 844.00 |
FM Production stockée | | | -65 548.00 | |
FN Production immobilisée | | | 111 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 763.00 | | | 65 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 830.00 | | | 1 167 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 938.00 | | | 1 174 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 109.00 | | | -7 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 211.00 | | 131 566.00 | 648 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 933.00 | 708 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 933.00 | 652 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 174.00 | | | 54 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 125.00 | | 131 354.00 | 592 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 913.00 | | 212.00 | 1 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 211.00 | 77 789.00 | 40 196.00 | 289 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 616.00 | 783.00 | | 2 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 595.00 | 77 006.00 | 40 196.00 | 286 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 987.00 | 3 000.00 | | 8 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 602.00 | 137 602.00 | | 137 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
UX Autres créances clients | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
VB T. V. A. | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 066.00 | 54 279.00 | 127 872.00 | 196 066.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 447.00 | 119 605.00 | 1 842.00 | 121 447.00 |
VW T.V.A. | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 258.00 | 256 472.00 | 127 872.00 | 398 258.00 |