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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 805.00 | 1 862.00 | 1 943.00 | 3 805.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 245 771.00 | 81 516.00 | 164 255.00 | 245 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 335.00 | 33 236.00 | 1 099.00 | 34 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 320.00 | 138 774.00 | 146 546.00 | 285 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 324.00 | 255 388.00 | 385 936.00 | 641 324.00 |
BN En cours de production de biens | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 628.00 | 5 493.00 | 143 135.00 | 148 628.00 |
BT Marchandises | 66 044.00 | | 66 044.00 | 66 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 238.00 | | 219 238.00 | 219 238.00 |
BZ Autres créances | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 81 171.00 | | 81 171.00 | 81 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 695.00 | 5 493.00 | 528 202.00 | 533 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 019.00 | 260 881.00 | 914 138.00 | 1 175 019.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 345 167.00 | | | 345 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 844.00 | | | 35 844.00 |
DL TOTAL (I) | 458 011.00 | | | 458 011.00 |
DP Provisions pour risques | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 765.00 | | | 277 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 441.00 | | | 35 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 054.00 | | | 89 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 865.00 | | | 44 865.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 140.00 | | | 447 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 138.00 | | | 914 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 293.00 | | | 289 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 638.00 | | 611 638.00 | 611 638.00 |
FG Production vendue services | 481 008.00 | | 481 008.00 | 481 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 646.00 | | 1 092 646.00 | 1 092 646.00 |
FM Production stockée | | | 50 668.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 493.00 | |
GE Autres charges | | | 2 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 180.00 | | | 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 995.00 | | | 1 184 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 151.00 | | | 1 149 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 844.00 | | | 35 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 426.00 | | 78 486.00 | 564 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 588.00 | 641 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 588.00 | 586 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 825.00 | | 1 980.00 | 51 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 508.00 | | 76 506.00 | 511 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 754.00 | 40 222.00 | 1 588.00 | 216 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825.00 | 37.00 | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 929.00 | 40 185.00 | 1 588.00 | 214 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 2 013.00 | 11 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 493.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 962.00 | 5 493.00 | 4 962.00 | 4 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 962.00 | 5 493.00 | 6 975.00 | 15 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 493.00 | 4 962.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 054.00 | 89 054.00 | | 89 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
UX Autres créances clients | 219 238.00 | 219 238.00 | | 219 238.00 |
VB T. V. A. | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 265.00 | 34 417.00 | 115 552.00 | 192 265.00 |
VI Groupe et associés | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 416.00 | | | 39 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 909.00 | 231 101.00 | 808.00 | 231 909.00 |
VW T.V.A. | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 140.00 | 289 293.00 | 115 552.00 | 447 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
ST Autres comptes | 139 051.00 | | | 139 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
YT Sous‐traitance | 191 882.00 | | | 191 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 241.00 | | | 225 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 528.00 | | | 171 528.00 |
ZE Dividendes | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 599.00 | | | 367 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |