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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 245 771.00 | 69 228.00 | 176 543.00 | 245 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 860.00 | 34 511.00 | 348.00 | 34 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 877.00 | 111 190.00 | 98 687.00 | 209 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 426.00 | 216 754.00 | 347 672.00 | 564 426.00 |
BN En cours de production de biens | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 743.00 | | 88 743.00 | 88 743.00 |
BT Marchandises | 58 795.00 | | 58 795.00 | 58 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 867.00 | 4 962.00 | 192 905.00 | 197 867.00 |
BZ Autres créances | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 190 015.00 | | 190 015.00 | 190 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 003.00 | 4 962.00 | 556 041.00 | 561 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 429.00 | 221 716.00 | 903 713.00 | 1 125 429.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 257 007.00 | | | 257 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 360.00 | | | 113 360.00 |
DL TOTAL (I) | 447 367.00 | | | 447 367.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 610.00 | | | 204 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 010.00 | | | 65 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 838.00 | | | 105 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 355.00 | | | 67 355.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 346.00 | | | 445 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 713.00 | | | 903 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 704.00 | | | 278 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 336.00 | | 639 336.00 | 639 336.00 |
FG Production vendue services | 489 208.00 | | 489 208.00 | 489 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 544.00 | | 1 128 544.00 | 1 128 544.00 |
FM Production stockée | | | 41 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 962.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 133.00 | | | 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 040.00 | | | 45 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 619.00 | | | 33 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 661.00 | | | 37 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 255.00 | | | 1 217 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 895.00 | | | 1 103 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 360.00 | | | 113 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 078.00 | | 54 244.00 | 525 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 1 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 896.00 | 564 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 536.00 | 511 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 825.00 | | | 51 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 587.00 | | 53 456.00 | 472 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | 788.00 | 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 095.00 | 27 634.00 | 10 975.00 | 200 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 270.00 | 27 634.00 | 10 975.00 | 198 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 962.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 962.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 10 962.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 962.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 838.00 | 105 838.00 | | 105 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
UX Autres créances clients | 190 424.00 | | | 190 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VB T. V. A. | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 610.00 | 37 968.00 | 104 863.00 | 204 610.00 |
VI Groupe et associés | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 417.00 | | | 41 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 291.00 | 207 483.00 | 808.00 | 208 291.00 |
VW T.V.A. | 35 039.00 | 35 039.00 | | 35 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 346.00 | 278 704.00 | 104 863.00 | 445 346.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
ST Autres comptes | 164 428.00 | | | 164 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
YT Sous‐traitance | 222 640.00 | | | 222 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 074.00 | | | 228 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 704.00 | | | 135 704.00 |
ZE Dividendes | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 402.00 | | | 407 402.00 |