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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 174.00 | 3 986.00 | 188.00 | 4 174.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 245 771.00 | 115 310.00 | 130 461.00 | 245 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 156.00 | 35 599.00 | 8 556.00 | 44 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 233.00 | 185 964.00 | 98 269.00 | 284 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 458.00 | 340 859.00 | 310 599.00 | 651 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 486.00 | | 182 486.00 | 182 486.00 |
BT Marchandises | 66 197.00 | | 66 197.00 | 66 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 508.00 | | 97 508.00 | 97 508.00 |
BZ Autres créances | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CF Disponibilités | 153 070.00 | | 153 070.00 | 153 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 342.00 | | 530 342.00 | 530 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 800.00 | 340 859.00 | 840 941.00 | 1 181 800.00 |
CU Autres participations | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 365 357.00 | | | 365 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
DL TOTAL (I) | 471 732.00 | | | 471 732.00 |
DP Provisions pour risques | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 539.00 | | | 155 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 014.00 | | | 72 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 926.00 | | | 69 926.00 |
EA Autres dettes | 61 454.00 | | | 61 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 222.00 | | | 360 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 941.00 | | | 840 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 356.00 | | | 258 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 781.00 | | 407 781.00 | 407 781.00 |
FG Production vendue services | 408 512.00 | | 408 512.00 | 408 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 293.00 | | 816 293.00 | 816 293.00 |
FM Production stockée | | | 86 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 913.00 | | | 54 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 606.00 | | | 31 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 733.00 | | | 960 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 358.00 | | | 931 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 844.00 | | 17 822.00 | 708 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 208.00 | 651 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 208.00 | 595 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 174.00 | | | 54 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 545.00 | | 17 822.00 | 652 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 804.00 | 57 657.00 | 43 602.00 | 326 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 399.00 | 587.00 | | 3 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 405.00 | 57 070.00 | 43 602.00 | 323 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 539.00 | 53 673.00 | 101 866.00 | 155 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 014.00 | 72 014.00 | | 72 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 669.00 | 132 669.00 | | 132 669.00 |
UP Prêts | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 928.00 | 121 928.00 | | 121 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 748.00 | 123 907.00 | 1 842.00 | 125 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 222.00 | 258 356.00 | 101 866.00 | 360 222.00 |