| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 980.00 | 24 265.00 | 13 715.00 | 37 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 435.00 | 8 821.00 | 17 614.00 | 26 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 898.00 | 371 452.00 | 260 447.00 | 631 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 562.00 | 333 233.00 | 243 329.00 | 576 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 141.00 | | 42 141.00 | 42 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 825.00 | 737 771.00 | 1 601 054.00 | 2 338 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 783.00 | | 569 783.00 | 569 783.00 |
BZ Autres créances | 132 724.00 | | 132 724.00 | 132 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
CF Disponibilités | 46 541.00 | | 46 541.00 | 46 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 491.00 | | 781 491.00 | 781 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 316.00 | 737 771.00 | 2 382 545.00 | 3 120 316.00 |
CU Autres participations | 1 012 760.00 | | 1 012 760.00 | 1 012 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 200.00 | 221 200.00 | | 221 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 130.00 | 109 130.00 | | 109 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
DG Autres réserves | 463 377.00 | 413 135.00 | | 463 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 363.00 | 63 514.00 | | 105 363.00 |
DK Provisions réglementées | 37 558.00 | 35 540.00 | | 37 558.00 |
DL TOTAL (I) | 958 748.00 | 864 639.00 | | 958 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 469.00 | 965 717.00 | | 1 100 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 646.00 | 16 980.00 | | 19 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 564.00 | 89 064.00 | | 135 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 739.00 | 135 130.00 | | 158 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 136.00 | | |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380.00 | 370.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 797.00 | 1 218 398.00 | | 1 423 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 545.00 | 2 083 037.00 | | 2 382 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 276.00 | 516 824.00 | | 598 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FD Production vendue biens | 22 872.00 | | 22 872.00 | 22 872.00 |
FG Production vendue services | 1 462 214.00 | | 1 462 214.00 | 1 462 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 085.00 | | 1 506 085.00 | 1 506 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 105.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226 473.00 | 125 952.00 | | 226 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 188.00 | 2 519.00 | | 3 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504 616.00 | 96 750.00 | | 504 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 267.00 | 4 058.00 | | 7 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 071.00 | 103 326.00 | | 515 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 922.00 | 16 345.00 | | 10 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397 826.00 | 40 954.00 | | 397 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 285.00 | 23 770.00 | | 9 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 033.00 | 81 068.00 | | 418 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 038.00 | 22 258.00 | | 97 038.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 626.00 | | | 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 606.00 | 27 600.00 | | 26 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 255.00 | 1 291 315.00 | | 2 248 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 892.00 | 1 227 801.00 | | 2 142 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 363.00 | 63 514.00 | | 105 363.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 547 313.00 | 397 612.00 | | 547 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 943.00 | | 691 720.00 | 2 183 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 338 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 490.00 | | 643 584.00 | 1 101 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 588.00 | | 32 586.00 | 1 033 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 452.00 | 297 105.00 | 138 787.00 | 579 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 605.00 | 12 660.00 | | 11 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 095.00 | 276 376.00 | 138 787.00 | 567 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 540.00 | 9 285.00 | 7 267.00 | 35 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 540.00 | 9 285.00 | 7 267.00 | 35 540.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 285.00 | 7 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 564.00 | 135 564.00 | | 135 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 141.00 | 42 141.00 | | 42 141.00 |
UX Autres créances clients | 569 783.00 | | | 569 783.00 |
VB T. V. A. | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 469.00 | 274 948.00 | 674 220.00 | 1 100 469.00 |
VI Groupe et associés | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 920.00 | | | 397 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 091.00 | | | 264 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 807.00 | | | 121 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 801.00 | 778 801.00 | | 778 801.00 |
VW T.V.A. | 93 099.00 | 93 099.00 | | 93 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 798.00 | 598 277.00 | 674 220.00 | 1 423 798.00 |