| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 996 175.00 | 1 058 130.00 | 938 045.00 | 1 996 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 789.00 | 854 670.00 | 387 119.00 | 1 241 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 694 675.00 | | 694 675.00 | 694 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 777.00 | | 87 777.00 | 87 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 155 577.00 | 1 980 882.00 | 3 174 696.00 | 5 155 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 963.00 | | 1 227 963.00 | 1 227 963.00 |
BZ Autres créances | 142 731.00 | | 142 731.00 | 142 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
CF Disponibilités | 122 149.00 | | 122 149.00 | 122 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 181.00 | | 50 181.00 | 50 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 948.00 | | 1 553 948.00 | 1 553 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 709 526.00 | 1 980 882.00 | 4 728 644.00 | 6 709 526.00 |
CU Autres participations | 1 067 079.00 | | 1 067 079.00 | 1 067 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 200.00 | 221 200.00 | | 221 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 130.00 | 109 130.00 | | 109 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
DG Autres réserves | 525 819.00 | 535 040.00 | | 525 819.00 |
DH Report à nouveau | | -124 750.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 694.00 | 465 530.00 | | 136 694.00 |
DK Provisions réglementées | 35 032.00 | 31 855.00 | | 35 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 995.00 | 1 260 124.00 | | 1 049 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 051 627.00 | 1 917 225.00 | | 2 051 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 660.00 | 55 974.00 | | 854 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 124.00 | 1 013 768.00 | | 510 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 029.00 | 185 433.00 | | 220 029.00 |
EA Autres dettes | 42 209.00 | 216 300.00 | | 42 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 678 649.00 | 3 388 700.00 | | 3 678 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 644.00 | 4 648 824.00 | | 4 728 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 25 592.00 | | 25 592.00 | 25 592.00 |
FG Production vendue services | 1 420 430.00 | 13 836.00 | 1 434 266.00 | 1 420 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 022.00 | 13 836.00 | 1 459 858.00 | 1 446 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 789.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 475.00 | 11 875.00 | | 6 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 145.00 | 578 311.00 | | 350 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 620.00 | 602 320.00 | | 356 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68 444.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 127.00 | 234 742.00 | | 348 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 177.00 | 4 797.00 | | 3 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 304.00 | 307 983.00 | | 351 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 316.00 | 294 337.00 | | 5 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 479.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 391.00 | 3 264 584.00 | | 2 226 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 697.00 | 2 799 055.00 | | 2 089 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 694.00 | 465 530.00 | | 136 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 388 136.00 | | 1 383 245.00 | 4 388 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 277 558.00 | 1 849 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615 804.00 | 5 155 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 246.00 | 3 237 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 407 857.00 | | 1 168 353.00 | 2 407 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912 197.00 | | 214 892.00 | 1 912 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 357.00 | 430 768.00 | 20 243.00 | 1 570 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 015.00 | 1 086.00 | | 29 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 362.00 | 429 682.00 | 20 244.00 | 1 503 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 855.00 | 3 177.00 | | 31 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 855.00 | 3 177.00 | | 31 855.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | | 220 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 124.00 | 510 124.00 | | 510 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 209.00 | 42 209.00 | | 42 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 694 675.00 | | 694 675.00 | 694 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 777.00 | | 87 777.00 | 87 777.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 963.00 | 1 227 963.00 | | 1 227 963.00 |
VB T. V. A. | 58 441.00 | 58 441.00 | | 58 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 033 418.00 | 583 689.00 | 1 449 729.00 | 2 033 418.00 |
VI Groupe et associés | 604 660.00 | 604 660.00 | | 604 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 636 190.00 | | | 636 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 969.00 | | | 269 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
VP Divers | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 181.00 | 50 181.00 | | 50 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203 328.00 | 1 420 876.00 | 782 452.00 | 2 203 328.00 |
VW T.V.A. | 162 555.00 | 162 555.00 | | 162 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 678 649.00 | 1 978 920.00 | 1 669 729.00 | 3 678 649.00 |