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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 621 898.00 | 1 470 809.00 | 1 151 089.00 | 2 621 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309 807.00 | 962 170.00 | 347 637.00 | 1 309 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 540 675.00 | | 540 675.00 | 540 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 588.00 | | 73 588.00 | 73 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 705 379.00 | 2 501 061.00 | 3 204 318.00 | 5 705 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 797 696.00 | | 797 696.00 | 797 696.00 |
BZ Autres créances | 462 164.00 | | 462 164.00 | 462 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
CF Disponibilités | 61 263.00 | | 61 263.00 | 61 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 306.00 | | 61 306.00 | 61 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 850.00 | | 1 391 850.00 | 1 391 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 097 229.00 | 2 501 061.00 | 4 596 168.00 | 7 097 229.00 |
CU Autres participations | 1 091 329.00 | | 1 091 329.00 | 1 091 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 200.00 | 221 200.00 | | 221 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 130.00 | 109 130.00 | | 109 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
DG Autres réserves | 412 513.00 | 525 819.00 | | 412 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 710.00 | 136 694.00 | | 228 710.00 |
DK Provisions réglementées | 27 021.00 | 35 032.00 | | 27 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 694.00 | 1 049 995.00 | | 1 020 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 608.00 | 2 051 627.00 | | 1 562 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 587.00 | 854 660.00 | | 903 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 610.00 | 510 124.00 | | 956 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 670.00 | 220 029.00 | | 152 670.00 |
EA Autres dettes | | 42 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 575 474.00 | 3 678 649.00 | | 3 575 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 596 168.00 | 4 728 644.00 | | 4 596 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
FG Production vendue services | 2 307 528.00 | | 2 307 528.00 | 2 307 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 578.00 | | 2 332 578.00 | 2 332 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 032.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 773 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 171.00 | 6 475.00 | | 8 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 460.00 | 350 145.00 | | 33 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 598.00 | | | 196 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 229.00 | 356 620.00 | | 238 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 739.00 | | | 28 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 299.00 | 348 127.00 | | 10 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 038.00 | 351 304.00 | | 39 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 191.00 | 5 316.00 | | 199 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 457.00 | 2 226 391.00 | | 3 116 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 748.00 | 2 089 697.00 | | 2 887 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 710.00 | 136 694.00 | | 228 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 155 577.00 | 767 144.00 | | 5 155 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 189.00 | 1 705 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 342.00 | 5 705 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 153.00 | 3 931 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 237 964.00 | 742 894.00 | | 3 237 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849 532.00 | 24 250.00 | | 1 849 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980 882.00 | 559 031.00 | 38 852.00 | 1 980 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 800.00 | 559 031.00 | 38 852.00 | 1 912 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 032.00 | | 8 010.00 | 35 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 032.00 | | 8 010.00 | 35 032.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 610.00 | 956 610.00 | | 956 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 540 675.00 | | 540 675.00 | 540 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 588.00 | | 73 588.00 | 73 588.00 |
UX Autres créances clients | 797 696.00 | 797 696.00 | | 797 696.00 |
VB T. V. A. | 157 932.00 | 157 932.00 | | 157 932.00 |
VC Groupe et associés | 100 168.00 | 100 168.00 | | 100 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 562 608.00 | 314 861.00 | 1 232 747.00 | 1 562 608.00 |
VI Groupe et associés | 653 587.00 | 653 587.00 | | 653 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 263.00 | | | 116 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 271.00 | | | 586 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 064.00 | 204 064.00 | | 204 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 306.00 | 61 306.00 | | 61 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 428.00 | 1 321 165.00 | 614 263.00 | 1 935 428.00 |
VW T.V.A. | 78 271.00 | 78 271.00 | | 78 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 575 474.00 | 2 327 727.00 | 1 232 747.00 | 3 575 474.00 |