| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 980.00 | 36 925.00 | 1 055.00 | 37 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 101.00 | 17 768.00 | 12 333.00 | 30 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 555.00 | 510 534.00 | 245 021.00 | 755 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 338.00 | 460 833.00 | 262 504.00 | 723 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 129.00 | | 177 129.00 | 177 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 441.00 | | 58 441.00 | 58 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 870 305.00 | 1 026 061.00 | 1 844 243.00 | 2 870 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 278.00 | | 1 048 278.00 | 1 048 278.00 |
BZ Autres créances | 35 928.00 | | 35 928.00 | 35 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
CF Disponibilités | 52 836.00 | | 52 836.00 | 52 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 718.00 | | 23 718.00 | 23 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 228.00 | | 1 178 228.00 | 1 178 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 048 534.00 | 1 026 061.00 | 3 022 472.00 | 4 048 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177 129.00 | | | 177 129.00 |
CU Autres participations | 1 087 759.00 | | 1 087 759.00 | 1 087 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 200.00 | 221 200.00 | | 221 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 130.00 | 109 130.00 | | 109 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
DG Autres réserves | 538 740.00 | 463 377.00 | | 538 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 267.00 | 105 363.00 | | 77 267.00 |
DK Provisions réglementées | 37 999.00 | 37 557.00 | | 37 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 457.00 | 958 747.00 | | 1 006 457.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 253.00 | 2 050.00 | | 3 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 555 929.00 | 1 098 418.00 | | 1 555 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 004.00 | 19 646.00 | | 18 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 905.00 | 135 563.00 | | 203 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 421.00 | 158 739.00 | | 204 421.00 |
EA Autres dettes | 30 502.00 | 9 000.00 | | 30 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 016 015.00 | 1 423 797.00 | | 2 016 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 472.00 | 2 382 544.00 | | 3 022 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 691.00 | 1 007 953.00 | | 1 029 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
FG Production vendue services | 1 496 197.00 | 198 684.00 | 1 694 882.00 | 1 496 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 785.00 | 198 684.00 | 1 719 469.00 | 1 520 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 646.00 | |
GE Autres charges | | | 2 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 966.00 | 3 187.00 | | 13 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 300.00 | 504 616.00 | | 79 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 577.00 | 7 267.00 | | 6 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 843.00 | 515 071.00 | | 99 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 019.00 | 10 921.00 | | 2 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444.00 | 397 826.00 | | 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 018.00 | 9 284.00 | | 7 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 483.00 | 418 032.00 | | 9 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 360.00 | 97 038.00 | | 90 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 298.00 | 626.00 | | 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 709.00 | 26 606.00 | | 7 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 409.00 | 2 248 254.00 | | 2 044 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 141.00 | 2 142 891.00 | | 1 967 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 267.00 | 105 363.00 | | 77 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 657 164.00 | 547 313.00 | | 657 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 338 825.00 | | | 2 338 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 323 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 870 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 478 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 461.00 | | | 1 208 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065 949.00 | | | 1 065 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 771.00 | 311 647.00 | 23 355.00 | 737 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 265.00 | 12 660.00 | | 24 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 821.00 | 8 947.00 | | 8 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 685.00 | 290 039.00 | 23 355.00 | 704 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 558.00 | 7 019.00 | 6 577.00 | 37 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 558.00 | 7 019.00 | 6 577.00 | 37 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 905.00 | 203 905.00 | | 203 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 129.00 | 177 129.00 | | 177 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 441.00 | | | 58 441.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 278.00 | | | 1 048 278.00 |
VB T. V. A. | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 555 929.00 | 303 809.00 | 1 014 374.00 | 1 555 929.00 |
VI Groupe et associés | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 580.00 | | | 312 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 495.00 | 1 285 054.00 | 58 441.00 | 1 343 495.00 |
VW T.V.A. | 150 045.00 | 150 045.00 | | 150 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 015.00 | 763 894.00 | 1 014 374.00 | 2 016 015.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |