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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 102.00 | 29 015.00 | 1 086.00 | 30 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399 925.00 | 786 678.00 | 613 247.00 | 1 399 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 932.00 | 716 684.00 | 291 248.00 | 1 007 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 763 753.00 | | 763 753.00 | 763 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 365.00 | | 81 365.00 | 81 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 388 136.00 | 1 570 357.00 | 2 817 779.00 | 4 388 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 144.00 | | 795 144.00 | 795 144.00 |
BZ Autres créances | 194 677.00 | | 194 677.00 | 194 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
CF Disponibilités | 792 452.00 | | 792 452.00 | 792 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 434.00 | | 39 434.00 | 39 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 045.00 | | 1 831 045.00 | 1 831 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 219 182.00 | 1 570 357.00 | 4 648 824.00 | 6 219 182.00 |
CU Autres participations | 1 067 079.00 | | 1 067 079.00 | 1 067 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 200.00 | 221 200.00 | | 221 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 130.00 | 109 130.00 | | 109 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
DG Autres réserves | 535 040.00 | 585 040.00 | | 535 040.00 |
DH Report à nouveau | -124 750.00 | | | -124 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 530.00 | -124 750.00 | | 465 530.00 |
DK Provisions réglementées | 31 855.00 | 39 192.00 | | 31 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 124.00 | 851 931.00 | | 1 260 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917 225.00 | 1 944 565.00 | | 1 917 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 974.00 | 15 837.00 | | 55 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 768.00 | 227 042.00 | | 1 013 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 433.00 | 304 795.00 | | 185 433.00 |
EA Autres dettes | 216 300.00 | 13 413.00 | | 216 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 388 700.00 | 2 505 652.00 | | 3 388 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 648 824.00 | 3 357 583.00 | | 4 648 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 356.00 | | 85 356.00 | 85 356.00 |
FD Production vendue biens | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
FG Production vendue services | 2 112 768.00 | | 2 112 768.00 | 2 112 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 075.00 | | 2 223 075.00 | 2 223 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 955.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 875.00 | 14 467.00 | | 11 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578 311.00 | 32 188.00 | | 578 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 320.00 | 46 655.00 | | 602 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 444.00 | -129.00 | | 68 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 742.00 | 11 041.00 | | 234 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 797.00 | 1 193.00 | | 4 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 983.00 | 12 105.00 | | 307 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294 337.00 | 34 550.00 | | 294 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 479.00 | -5 459.00 | | 32 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 584.00 | 2 022 183.00 | | 3 264 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 055.00 | 2 146 933.00 | | 2 799 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 530.00 | -124 750.00 | | 465 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 029 789.00 | | 1 671 927.00 | 3 029 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 472.00 | 1 912 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 580.00 | 4 388 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 107.00 | 2 407 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 461.00 | | 968 504.00 | 1 677 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284 246.00 | | 703 423.00 | 1 284 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 768.00 | 271 955.00 | 3 366.00 | 1 301 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 960.00 | | | 66 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 051.00 | 1 965.00 | | 27 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 757.00 | 269 991.00 | 3 366.00 | 1 207 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 192.00 | 4 797.00 | 1 046.00 | 39 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 192.00 | 4 797.00 | 1 046.00 | 39 192.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 797.00 | 12 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 768.00 | 1 013 768.00 | | 1 013 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 300.00 | 216 300.00 | | 216 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 763 753.00 | | 763 753.00 | 763 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 365.00 | | 81 365.00 | 81 365.00 |
UX Autres créances clients | 795 144.00 | 795 144.00 | | 795 144.00 |
VB T. V. A. | 166 384.00 | 166 384.00 | | 166 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 917 225.00 | 508 081.00 | 1 346 204.00 | 1 917 225.00 |
VI Groupe et associés | 55 974.00 | 55 974.00 | | 55 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 965.00 | | | 379 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 068.00 | | | 407 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 434.00 | 39 434.00 | | 39 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 374.00 | 1 029 256.00 | 845 118.00 | 1 874 374.00 |
VW T.V.A. | 113 351.00 | 113 351.00 | | 113 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 388 700.00 | 1 979 557.00 | 1 346 204.00 | 3 388 700.00 |