| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 101.00 | 27 050.00 | 3 051.00 | 30 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 882.00 | 658 983.00 | 226 898.00 | 885 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 578.00 | 577 753.00 | 213 825.00 | 791 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 841.00 | | 113 841.00 | 113 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 365.00 | | 81 365.00 | 81 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 788.00 | 1 301 767.00 | 1 728 021.00 | 3 029 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 330.00 | | 1 440 330.00 | 1 440 330.00 |
BZ Autres créances | 70 740.00 | | 70 740.00 | 70 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
CF Disponibilités | 67 955.00 | | 67 955.00 | 67 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 476.00 | | 31 476.00 | 31 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 840.00 | | 1 619 840.00 | 1 619 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 629.00 | 1 301 767.00 | 3 347 862.00 | 4 649 629.00 |
CU Autres participations | 1 089 039.00 | | 1 089 039.00 | 1 089 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 200.00 | 221 200.00 | | 221 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 130.00 | 109 130.00 | | 109 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
DG Autres réserves | 585 039.00 | 538 740.00 | | 585 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 750.00 | 77 267.00 | | -124 750.00 |
DK Provisions réglementées | 39 191.00 | 37 999.00 | | 39 191.00 |
DL TOTAL (I) | 851 931.00 | 1 006 457.00 | | 851 931.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 942.00 | 3 253.00 | | 3 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 940 622.00 | 1 555 929.00 | | 1 940 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 837.00 | 18 004.00 | | 15 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 320.00 | 203 905.00 | | 217 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 795.00 | 204 421.00 | | 304 795.00 |
EA Autres dettes | 13 413.00 | 30 502.00 | | 13 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 930.00 | 2 016 015.00 | | 2 495 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 862.00 | 3 022 472.00 | | 3 347 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 513.00 | | 24 513.00 | 24 513.00 |
FG Production vendue services | 1 663 029.00 | 77 380.00 | 1 740 409.00 | 1 663 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 543.00 | 77 380.00 | 1 764 923.00 | 1 687 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 685.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 530.00 | |
GE Autres charges | | | -115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 467.00 | 13 966.00 | | 14 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 187.00 | 79 300.00 | | 32 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 654.00 | 99 843.00 | | 46 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 019.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 041.00 | 444.00 | | 11 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 192.00 | 7 018.00 | | 1 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 234.00 | 9 483.00 | | 12 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 420.00 | 90 360.00 | | 34 420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 298.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 459.00 | 7 709.00 | | -5 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 181.00 | 2 044 409.00 | | 2 022 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 931.00 | 1 967 142.00 | | 2 146 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 750.00 | 77 267.00 | | -124 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 804 581.00 | 657 164.00 | | 804 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 870 308.00 | | 312 643.00 | 2 870 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 293.00 | 1 284 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 160.00 | 3 029 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 867.00 | 1 677 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 894.00 | | 244 434.00 | 1 478 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323 330.00 | | 68 209.00 | 1 323 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 062.00 | 310 531.00 | 34 825.00 | 1 026 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 925.00 | 1 055.00 | | 36 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 768.00 | 9 282.00 | | 17 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 368.00 | 300 194.00 | 34 825.00 | 971 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 999.00 | 1 193.00 | | 37 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 321.00 | 217 321.00 | | 217 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 473.00 | 36 473.00 | | 36 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 841.00 | 113 841.00 | | 113 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 365.00 | | 81 365.00 | 81 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 330.00 | 1 440 330.00 | | 1 440 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 987.00 | 141 444.00 | 220 495.00 | 372 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 567 635.00 | 234 676.00 | 1 093 308.00 | 1 567 635.00 |
VI Groupe et associés | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 726 700.00 | | | 726 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 916.00 | | | 341 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VP Divers | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 754.00 | 1 656 389.00 | 81 365.00 | 1 737 754.00 |
VW T.V.A. | 226 683.00 | 226 683.00 | | 226 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 931.00 | 931 429.00 | 1 313 803.00 | 2 495 931.00 |