| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 258.00 | | 1 085 258.00 | 1 085 258.00 |
BZ Autres créances | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
CF Disponibilités | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 872.00 | | 1 103 872.00 | 1 103 872.00 |
CU Autres participations | 1 085 258.00 | | 1 085 258.00 | 1 085 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 707 001.00 | 714 415.00 | | 707 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 843.00 | -7 414.00 | | 89 843.00 |
DL TOTAL (I) | 837 544.00 | 747 701.00 | | 837 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 150.00 | 244 473.00 | | 158 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 296.00 | 112 507.00 | | 80 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 383.00 | | 3 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 211.00 | 12 172.00 | | 11 211.00 |
EA Autres dettes | 13 205.00 | 12 299.00 | | 13 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 328.00 | 384 834.00 | | 266 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 872.00 | 1 132 535.00 | | 1 103 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 209.00 | 228 869.00 | | 199 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 828.00 | | 62 828.00 | 62 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 828.00 | | 62 828.00 | 62 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 591.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 463.00 | 725.00 | | 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -281.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 247.00 | -1 629.00 | | -3 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 291.00 | 75 346.00 | | 158 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 448.00 | 82 760.00 | | 68 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 843.00 | -7 414.00 | | 89 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 258.00 | | | 1 085 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085 258.00 | | | 1 085 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VB T. V. A. | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 014.00 | 90 895.00 | 67 119.00 | 158 014.00 |
VI Groupe et associés | 80 296.00 | 80 296.00 | | 80 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 820.00 | | | 85 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
VP Divers | 709.00 | | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VW T.V.A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 328.00 | 199 209.00 | 67 119.00 | 266 328.00 |