| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 258.00 | | 1 085 258.00 | 1 085 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
BZ Autres créances | 26 709.00 | | 26 709.00 | 26 709.00 |
CF Disponibilités | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 977.00 | | 34 977.00 | 34 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 235.00 | | 1 120 235.00 | 1 120 235.00 |
CU Autres participations | 1 085 258.00 | | 1 085 258.00 | 1 085 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 16 700.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 882 835.00 | 796 644.00 | | 882 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 116.00 | 94 491.00 | | 106 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 151.00 | 932 035.00 | | 1 013 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 446.00 | 67 865.00 | | 65 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 005.00 | 112 231.00 | | 28 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 013.00 | 2 997.00 | | 3 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 619.00 | 12 009.00 | | 10 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 084.00 | 195 102.00 | | 107 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 235.00 | 1 127 137.00 | | 1 120 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 330.00 | 180 588.00 | | 65 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 200.00 | | 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 768.00 | | 78 768.00 | 78 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 768.00 | | 78 768.00 | 78 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 501.00 | 338.00 | | 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 269.00 | 166 541.00 | | 179 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 154.00 | 72 050.00 | | 73 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 116.00 | 94 491.00 | | 106 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 258.00 | | | 1 085 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085 258.00 | | | 1 085 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
UX Autres créances clients | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VC Groupe et associés | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 323.00 | 23 570.00 | 41 754.00 | 65 323.00 |
VI Groupe et associés | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 930.00 | | | 56 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 758.00 | | | 58 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 462.00 | 32 462.00 | | 32 462.00 |
VW T.V.A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 084.00 | 65 330.00 | 41 754.00 | 107 084.00 |