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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 258.00 | | 1 255 258.00 | 1 255 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 625.00 | | 66 625.00 | 66 625.00 |
BZ Autres créances | 165 055.00 | | 165 055.00 | 165 055.00 |
CF Disponibilités | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 752.00 | | 234 752.00 | 234 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 010.00 | | 1 490 010.00 | 1 490 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
CU Autres participations | 1 255 258.00 | | 1 255 258.00 | 1 255 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 1 049 379.00 | 947 344.00 | | 1 049 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 173.00 | 152 035.00 | | 151 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 753.00 | 1 123 579.00 | | 1 224 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 574.00 | 274 468.00 | | 219 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 241.00 | 9 821.00 | | 5 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 176.00 | 10 234.00 | | 40 176.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 258.00 | 294 542.00 | | 265 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 010.00 | 1 418 121.00 | | 1 490 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 903.00 | 74 919.00 | | 100 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 673.00 | | 157 673.00 | 157 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 673.00 | | 157 673.00 | 157 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 775.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 628.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 455.00 | 592.00 | | 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472.00 | | | 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 302.00 | 230 228.00 | | 309 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 129.00 | 78 193.00 | | 158 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 173.00 | 152 035.00 | | 151 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 258.00 | | | 1 255 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255 258.00 | | | 1 255 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 66 625.00 | 66 625.00 | | 66 625.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VC Groupe et associés | 136 464.00 | 136 446.00 | 18.00 | 136 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 489.00 | 55 134.00 | 141 431.00 | 219 489.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 784.00 | | | 54 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 680.00 | 231 662.00 | 18.00 | 231 680.00 |
VW T.V.A. | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 258.00 | 100 903.00 | 141 431.00 | 265 258.00 |