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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 258.00 | | 1 085 258.00 | 1 085 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BZ Autres créances | 24 779.00 | | 24 779.00 | 24 779.00 |
CF Disponibilités | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 879.00 | | 41 879.00 | 41 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 137.00 | | 1 127 137.00 | 1 127 137.00 |
CU Autres participations | 1 085 258.00 | | 1 085 258.00 | 1 085 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 000.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 796 644.00 | 707 001.00 | | 796 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 491.00 | 89 843.00 | | 94 491.00 |
DL TOTAL (I) | 932 035.00 | 837 544.00 | | 932 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 865.00 | 158 150.00 | | 67 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 231.00 | 80 296.00 | | 112 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 997.00 | 3 466.00 | | 2 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 009.00 | 11 211.00 | | 12 009.00 |
EA Autres dettes | | 13 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 102.00 | 266 328.00 | | 195 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 137.00 | 1 103 872.00 | | 1 127 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 588.00 | 199 209.00 | | 180 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 136.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 203.00 | | 76 203.00 | 76 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 203.00 | | 76 203.00 | 76 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338.00 | 463.00 | | 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | -3 247.00 | | 1 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 541.00 | 158 291.00 | | 166 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 050.00 | 68 448.00 | | 72 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 491.00 | 89 843.00 | | 94 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 258.00 | | | 1 085 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085 258.00 | | | 1 085 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
UX Autres créances clients | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | | | 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 665.00 | 53 151.00 | 14 514.00 | 67 665.00 |
VI Groupe et associés | 112 231.00 | 112 231.00 | | 112 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 833.00 | | | 89 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
VP Divers | 670.00 | | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 829.00 | 40 829.00 | | 40 829.00 |
VW T.V.A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 102.00 | 180 588.00 | 14 514.00 | 195 102.00 |