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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 258.00 | | 1 085 258.00 | 1 085 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BZ Autres créances | 70 799.00 | | 70 799.00 | 70 799.00 |
CF Disponibilités | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 889.00 | | 82 889.00 | 82 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 147.00 | | 1 168 147.00 | 1 168 147.00 |
CU Autres participations | 1 085 258.00 | | 1 085 258.00 | 1 085 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 838 951.00 | 882 835.00 | | 838 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 393.00 | 106 116.00 | | 158 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 544.00 | 1 013 151.00 | | 1 021 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 678.00 | 65 446.00 | | 133 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 28 005.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 815.00 | 3 013.00 | | 2 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 092.00 | 10 619.00 | | 10 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 603.00 | 107 084.00 | | 146 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 147.00 | 1 120 235.00 | | 1 168 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 372.00 | 65 330.00 | | 40 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 123.00 | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 818.00 | | 77 818.00 | 77 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 818.00 | | 77 818.00 | 77 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | 501.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 144.00 | 179 269.00 | | 231 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 751.00 | 73 154.00 | | 72 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 393.00 | 106 116.00 | | 158 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 678.00 | 27 446.00 | 106 231.00 | 133 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 737.00 | 72 737.00 | | 72 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 737.00 | 72 737.00 | | 72 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 603.00 | 40 372.00 | 106 231.00 | 146 603.00 |