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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 258.00 | | 1 255 258.00 | 1 255 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BZ Autres créances | 156 781.00 | | 156 781.00 | 156 781.00 |
CF Disponibilités | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 863.00 | | 162 863.00 | 162 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 121.00 | | 1 418 121.00 | 1 418 121.00 |
CU Autres participations | 1 255 258.00 | | 1 255 258.00 | 1 255 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 947 344.00 | 838 951.00 | | 947 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 035.00 | 158 393.00 | | 152 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 579.00 | 1 021 544.00 | | 1 123 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 468.00 | 133 678.00 | | 274 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 821.00 | 2 815.00 | | 9 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 234.00 | 10 092.00 | | 10 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 542.00 | 146 603.00 | | 294 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 121.00 | 1 168 147.00 | | 1 418 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 919.00 | 40 372.00 | | 74 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 84.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 635.00 | | 79 635.00 | 79 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 635.00 | | 79 635.00 | 79 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 592.00 | 800.00 | | 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 835.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 835.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 228.00 | 231 144.00 | | 230 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 193.00 | 72 751.00 | | 78 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 035.00 | 158 393.00 | | 152 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 258.00 | | 170 000.00 | 1 085 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085 258.00 | | 170 000.00 | 1 085 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
UX Autres créances clients | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VC Groupe et associés | 154 507.00 | 154 507.00 | | 154 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 383.00 | 54 760.00 | 219 623.00 | 274 383.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 731.00 | | | 140 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 900.00 | 160 900.00 | | 160 900.00 |
VW T.V.A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 542.00 | 74 919.00 | 219 623.00 | 294 542.00 |