| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 011.00 | 26 731.00 | 1 280.00 | 28 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 160.00 | 81 108.00 | 61 052.00 | 142 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 626.00 | 107 839.00 | 110 787.00 | 218 626.00 |
BT Marchandises | 59 841.00 | | 59 841.00 | 59 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
BZ Autres créances | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
CF Disponibilités | 32 979.00 | | 32 979.00 | 32 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 278.00 | | 126 278.00 | 126 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 903.00 | 107 839.00 | 237 064.00 | 344 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 770.00 | 83 770.00 | | 83 770.00 |
DH Report à nouveau | -34 049.00 | -49 864.00 | | -34 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 808.00 | 15 815.00 | | 21 808.00 |
DL TOTAL (I) | 71 528.00 | 49 721.00 | | 71 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 669.00 | 74 688.00 | | 54 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 045.00 | 59 545.00 | | 40 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 741.00 | 57 198.00 | | 56 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 041.00 | 16 622.00 | | 14 041.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 388.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 536.00 | 208 441.00 | | 165 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 064.00 | 258 162.00 | | 237 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 543.00 | 153 833.00 | | 131 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 103.00 | | 862 103.00 | 862 103.00 |
FG Production vendue services | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 327.00 | | 867 327.00 | 867 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 523.00 | 880 877.00 | | 869 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 716.00 | 865 062.00 | | 847 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 808.00 | 15 815.00 | | 21 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 626.00 | | | 218 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 171.00 | | | 170 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 013.00 | 15 826.00 | | 92 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 013.00 | 15 826.00 | | 92 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 741.00 | 56 741.00 | | 56 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 669.00 | 20 676.00 | 33 993.00 | 54 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 413.00 | 32 436.00 | 5 977.00 | 38 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 536.00 | 131 543.00 | 33 993.00 | 165 536.00 |