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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 295.00 | 139 061.00 | 9 234.00 | 148 295.00 |
BF Prêts | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 481.00 | 167 071.00 | 53 409.00 | 220 481.00 |
BT Marchandises | 40 542.00 | | 40 542.00 | 40 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BZ Autres créances | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
CF Disponibilités | 118 764.00 | | 118 764.00 | 118 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 476.00 | | 195 476.00 | 195 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 956.00 | 167 071.00 | 248 885.00 | 415 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 770.00 | 83 770.00 | | 83 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 378.00 | 1 586.00 | | 3 378.00 |
DG Autres réserves | 64 177.00 | 30 124.00 | | 64 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 386.00 | 35 845.00 | | -6 386.00 |
DL TOTAL (I) | 144 939.00 | 151 325.00 | | 144 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 153.00 | 12 053.00 | | 30 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 192.00 | 57 260.00 | | 59 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 588.00 | 24 191.00 | | 14 588.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 946.00 | 93 513.00 | | 103 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 885.00 | 244 838.00 | | 248 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 677.00 | | 772 677.00 | 772 677.00 |
FG Production vendue services | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 952.00 | | 780 952.00 | 780 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 052.00 | |
GE Autres charges | | | 4 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 057.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 423.00 | 924 202.00 | | 786 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 810.00 | 888 357.00 | | 792 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 386.00 | 35 845.00 | | -6 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 761.00 | | | 224 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 280.00 | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 280.00 | 220 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 306.00 | | | 176 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 020.00 | 8 052.00 | | 159 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 020.00 | 8 052.00 | | 159 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 192.00 | 59 192.00 | | 59 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 946.00 | 103 946.00 | | 103 946.00 |