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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 295.00 | 122 957.00 | 25 338.00 | 148 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 760.00 | 150 967.00 | 73 793.00 | 224 760.00 |
BT Marchandises | 47 534.00 | | 47 534.00 | 47 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BZ Autres créances | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
CF Disponibilités | 82 513.00 | | 82 513.00 | 82 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 665.00 | | 150 665.00 | 150 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 425.00 | 150 967.00 | 224 458.00 | 375 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 770.00 | 83 770.00 | | 83 770.00 |
DH Report à nouveau | -1 737.00 | -3 218.00 | | -1 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 447.00 | 1 480.00 | | 33 447.00 |
DL TOTAL (I) | 115 479.00 | 82 032.00 | | 115 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 609.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 544.00 | 12 544.00 | | 7 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 389.00 | 62 932.00 | | 89 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 544.00 | 7 940.00 | | 11 544.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 18.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 978.00 | 100 045.00 | | 108 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 458.00 | 182 078.00 | | 224 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 978.00 | 100 045.00 | | 108 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 130.00 | | 820 130.00 | 820 130.00 |
FG Production vendue services | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 502.00 | | 827 502.00 | 827 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 169.00 | |
GE Autres charges | | | 5 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 178.00 | 201.00 | | 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 179.00 | 814 922.00 | | 835 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 732.00 | 813 441.00 | | 801 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 447.00 | 1 480.00 | | 33 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 010.00 | | 2 751.00 | 222 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 555.00 | | 2 751.00 | 173 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 798.00 | 14 170.00 | | 136 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 798.00 | 14 170.00 | | 136 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 389.00 | 89 389.00 | | 89 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 955.00 | 4 280.00 | 675.00 | 4 955.00 |
UX Autres créances clients | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VI Groupe et associés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 573.00 | 24 898.00 | 675.00 | 25 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 978.00 | 108 978.00 | | 108 978.00 |