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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 295.00 | 131 008.00 | 17 286.00 | 148 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 760.00 | 159 019.00 | 65 741.00 | 224 760.00 |
BT Marchandises | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BZ Autres créances | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
CF Disponibilités | 118 846.00 | | 118 846.00 | 118 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 096.00 | | 179 096.00 | 179 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 857.00 | 159 019.00 | 244 837.00 | 403 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 770.00 | | | 83 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DG Autres réserves | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 844.00 | | | 35 844.00 |
DL TOTAL (I) | 151 324.00 | | | 151 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 260.00 | | | 57 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 512.00 | | | 93 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 837.00 | | | 244 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 512.00 | | | 93 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 747.00 | | 914 747.00 | 914 747.00 |
FG Production vendue services | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 368.00 | | 922 368.00 | 922 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 051.00 | |
GE Autres charges | | | 3 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179.00 | | | 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 202.00 | | | 924 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 357.00 | | | 888 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 844.00 | | | 35 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 761.00 | | | 224 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 306.00 | | | 176 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 968.00 | 8 052.00 | | 150 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 968.00 | 8 052.00 | | 150 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 260.00 | 57 260.00 | | 57 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 955.00 | 4 280.00 | 675.00 | 4 955.00 |
UX Autres créances clients | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VI Groupe et associés | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 304.00 | 24 629.00 | 675.00 | 25 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 513.00 | 93 513.00 | | 93 513.00 |