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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 010.00 | 27 944.00 | 65.00 | 28 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 544.00 | 108 853.00 | 36 690.00 | 145 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 009.00 | 136 798.00 | 85 211.00 | 222 009.00 |
BT Marchandises | 50 566.00 | | 50 566.00 | 50 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BZ Autres créances | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
CF Disponibilités | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 866.00 | | 96 866.00 | 96 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 876.00 | 136 798.00 | 182 078.00 | 318 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 770.00 | 83 770.00 | | 83 770.00 |
DH Report à nouveau | -3 218.00 | -12 242.00 | | -3 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480.00 | 9 023.00 | | 1 480.00 |
DL TOTAL (I) | 82 032.00 | 80 552.00 | | 82 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 609.00 | 34 027.00 | | 16 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 544.00 | 21 045.00 | | 12 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 932.00 | 61 644.00 | | 62 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 940.00 | 12 533.00 | | 7 940.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 42.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 045.00 | 129 290.00 | | 100 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 078.00 | 209 842.00 | | 182 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 045.00 | 112 695.00 | | 100 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 818.00 | | 804 818.00 | 804 818.00 |
FG Production vendue services | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 319.00 | | 811 319.00 | 811 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 009.00 | |
GE Autres charges | | | 2 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 201.00 | | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -88.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 922.00 | 835 431.00 | | 814 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 441.00 | 826 407.00 | | 813 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 480.00 | 9 023.00 | | 1 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 626.00 | | 3 384.00 | 218 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 171.00 | | 3 384.00 | 170 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 789.00 | 14 009.00 | | 122 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 789.00 | 14 009.00 | | 122 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 932.00 | 62 932.00 | | 62 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
UX Autres créances clients | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VI Groupe et associés | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 949.00 | 28 994.00 | 4 955.00 | 33 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 045.00 | 100 045.00 | | 100 045.00 |