| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 011.00 | 27 870.00 | 141.00 | 28 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 160.00 | 94 919.00 | 47 241.00 | 142 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 626.00 | 122 789.00 | 95 837.00 | 218 626.00 |
BT Marchandises | 56 311.00 | | 56 311.00 | 56 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
BZ Autres créances | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
CF Disponibilités | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 005.00 | | 114 005.00 | 114 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 631.00 | 122 789.00 | 209 842.00 | 332 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 891.00 | | | 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 770.00 | 83 770.00 | | 83 770.00 |
DH Report à nouveau | -12 242.00 | -34 049.00 | | -12 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 023.00 | 21 808.00 | | 9 023.00 |
DL TOTAL (I) | 80 552.00 | 71 528.00 | | 80 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 027.00 | 54 669.00 | | 34 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 045.00 | 40 045.00 | | 21 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 644.00 | 56 741.00 | | 61 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 533.00 | 14 041.00 | | 12 533.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 290.00 | 165 536.00 | | 129 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 842.00 | 237 064.00 | | 209 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 695.00 | 131 543.00 | | 112 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 021.00 | | 829 021.00 | 829 021.00 |
FG Production vendue services | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 428.00 | | 835 428.00 | 835 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 950.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 431.00 | 869 523.00 | | 835 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 407.00 | 847 716.00 | | 826 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 023.00 | 21 808.00 | | 9 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 626.00 | | | 218 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 171.00 | | | 170 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 839.00 | 14 950.00 | | 107 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 839.00 | 14 950.00 | | 107 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 644.00 | 61 644.00 | | 61 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
UX Autres créances clients | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 027.00 | 17 432.00 | 16 595.00 | 34 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
VP Divers | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 605.00 | 38 759.00 | 5 846.00 | 44 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 290.00 | 112 695.00 | 16 595.00 | 129 290.00 |