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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 820.00 | 19 926.00 | 14 894.00 | 34 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 794.00 | | 89 794.00 | 89 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 010 973.00 | 21 619.00 | 6 989 354.00 | 7 010 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 206.00 | | 139 206.00 | 139 206.00 |
BZ Autres créances | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 275 357.00 | | 275 357.00 | 275 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 905.00 | | 440 905.00 | 440 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 451 879.00 | 21 619.00 | 7 430 260.00 | 7 451 879.00 |
CU Autres participations | 6 884 665.00 | | 6 884 665.00 | 6 884 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 011 479.00 | 1 304 258.00 | | 2 011 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 015.00 | 707 220.00 | | 987 015.00 |
DK Provisions réglementées | 61 314.00 | 49 051.00 | | 61 314.00 |
DL TOTAL (I) | 3 103 809.00 | 2 104 530.00 | | 3 103 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 224 362.00 | 2 750 321.00 | | 2 224 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863 869.00 | 2 238 730.00 | | 1 863 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 214.00 | 23 467.00 | | 26 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 004.00 | 82 026.00 | | 212 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 326 450.00 | 5 094 547.00 | | 4 326 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 430 260.00 | 7 199 077.00 | | 7 430 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 006 965.00 | | 4 007.00 | 7 006 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 974 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 010 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 906.00 | | 1 607.00 | 34 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 972 059.00 | | 2 400.00 | 6 972 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 850.00 | 3 769.00 | | 17 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 850.00 | 3 769.00 | | 17 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 051.00 | 12 262.00 | | 49 051.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 192.00 | 12 262.00 | 19 141.00 | 68 192.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 262.00 | 19 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 913.00 | 345 913.00 | | 345 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 296.00 | 60 296.00 | | 60 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 082.00 | 85 082.00 | | 85 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 794.00 | 89 794.00 | | 89 794.00 |
UX Autres créances clients | 139 206.00 | | | 139 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 224 362.00 | 537 606.00 | 1 686 755.00 | 2 224 362.00 |
VI Groupe et associés | 1 517 955.00 | 1 517 955.00 | | 1 517 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625 484.00 | | | 625 484.00 |
VP Divers | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 733.00 | 249 733.00 | | 249 733.00 |
VW T.V.A. | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 326 450.00 | 2 639 694.00 | 1 686 755.00 | 4 326 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |