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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 962.00 | 75 761.00 | 134 200.00 | 209 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 573.00 | 77 454.00 | 141 118.00 | 218 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 303.00 | | 52 303.00 | 52 303.00 |
BZ Autres créances | 5 654 977.00 | | 5 654 977.00 | 5 654 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608.00 | 7.00 | 601.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 7 465 975.00 | | 7 465 975.00 | 7 465 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 189 503.00 | 7.00 | 13 189 496.00 | 13 189 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 408 077.00 | 77 462.00 | 13 330 615.00 | 13 408 077.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 766 621.00 | 6 050 567.00 | | 6 766 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 840 573.00 | 716 053.00 | | 5 840 573.00 |
DK Provisions réglementées | | 61 314.00 | | |
DL TOTAL (I) | 12 651 195.00 | 6 871 935.00 | | 12 651 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 248.00 | 11 211.00 | | 2 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 391.00 | 1 500 548.00 | | 32 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 755.00 | 12 192.00 | | 72 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 977.00 | 147 699.00 | | 243 977.00 |
EA Autres dettes | 328 047.00 | | | 328 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 420.00 | 1 671 652.00 | | 679 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 330 615.00 | 8 543 588.00 | | 13 330 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 241 640.00 | | 899.00 | 7 241 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 020 744.00 | 6 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 023 966.00 | 218 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 222.00 | 211 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 978.00 | | 899.00 | 213 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 027 662.00 | | | 7 027 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 120.00 | 20 210.00 | 8 876.00 | 66 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 120.00 | 20 210.00 | 8 876.00 | 66 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 61 314.00 | | 61 314.00 | 61 314.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | 7.00 | 1.00 | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | 7.00 | 1.00 | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 315.00 | 7.00 | 61 315.00 | 61 315.00 |
UG ‐ Financières | | 7.00 | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 755.00 | 72 755.00 | | 72 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 633.00 | 205 633.00 | | 205 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 047.00 | 328 047.00 | | 328 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
UX Autres créances clients | 52 303.00 | 52 303.00 | | 52 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VI Groupe et associés | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
VP Divers | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 630 164.00 | 5 630 164.00 | | 5 630 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 729 837.00 | 5 722 919.00 | 6 918.00 | 5 729 837.00 |
VW T.V.A. | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 420.00 | 679 420.00 | | 679 420.00 |