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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 921.00 | 46 462.00 | 93 458.00 | 139 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 422.00 | | 99 422.00 | 99 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 165 701.00 | 48 156.00 | 7 117 545.00 | 7 165 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 160.00 | | 47 160.00 | 47 160.00 |
BZ Autres créances | 257 185.00 | | 257 185.00 | 257 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 1 455 990.00 | | 1 455 990.00 | 1 455 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 759.00 | | 1 798 759.00 | 1 798 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 964 460.00 | 48 156.00 | 8 916 304.00 | 8 964 460.00 |
CU Autres participations | 6 924 665.00 | | 6 924 665.00 | 6 924 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 210 876.00 | 4 135 169.00 | | 5 210 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 691.00 | 1 075 707.00 | | 839 691.00 |
DK Provisions réglementées | 61 314.00 | 61 314.00 | | 61 314.00 |
DL TOTAL (I) | 6 155 881.00 | 5 316 190.00 | | 6 155 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 422.00 | 1 137 104.00 | | 621 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971 955.00 | 1 315 840.00 | | 1 971 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 342.00 | 22 263.00 | | 17 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 702.00 | 122 861.00 | | 149 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 760 422.00 | 2 598 070.00 | | 2 760 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 916 304.00 | 7 914 260.00 | | 8 916 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 971 955.00 | | | 1 971 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 529.00 | 12 626.00 | | 35 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 529.00 | 12 626.00 | | 35 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 314.00 | | | 61 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 314.00 | | | 61 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 091.00 | 55 091.00 | | 55 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 874.00 | 45 874.00 | | 45 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 422.00 | 99 422.00 | | 99 422.00 |
UX Autres créances clients | 47 160.00 | 47 160.00 | | 47 160.00 |
VC Groupe et associés | 247 107.00 | 247 107.00 | | 247 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 422.00 | 528 565.00 | 92 857.00 | 621 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 971 955.00 | 1 971 955.00 | | 1 971 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630 894.00 | | | 630 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VP Divers | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 582.00 | 416 582.00 | | 416 582.00 |
VW T.V.A. | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760 422.00 | 2 667 565.00 | 92 857.00 | 2 760 422.00 |