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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 364.00 | 33 836.00 | 79 528.00 | 113 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 821.00 | | 96 821.00 | 96 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 096 544.00 | 35 529.00 | 7 061 015.00 | 7 096 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 210.00 | | 153 210.00 | 153 210.00 |
BZ Autres créances | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 680 126.00 | | 680 126.00 | 680 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 245.00 | | 853 245.00 | 853 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 949 789.00 | 35 529.00 | 7 914 260.00 | 7 949 789.00 |
CU Autres participations | 6 884 665.00 | | 6 884 665.00 | 6 884 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 135 169.00 | 2 998 495.00 | | 4 135 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 707.00 | 1 136 673.00 | | 1 075 707.00 |
DK Provisions réglementées | 61 314.00 | 61 314.00 | | 61 314.00 |
DL TOTAL (I) | 5 316 190.00 | 4 240 483.00 | | 5 316 190.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 390.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 390.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 104.00 | 1 686 755.00 | | 1 137 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 840.00 | 1 472 458.00 | | 1 315 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 263.00 | 29 053.00 | | 22 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 861.00 | 123 425.00 | | 122 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 598 070.00 | 3 311 692.00 | | 2 598 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 914 260.00 | 7 570 565.00 | | 7 914 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 041 910.00 | | 54 634.00 | 7 041 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 981 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 096 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 951.00 | | 52 106.00 | 62 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 978 958.00 | | 2 528.00 | 6 978 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 104.00 | 11 424.00 | | 24 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 104.00 | 11 424.00 | | 24 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 314.00 | | | 61 314.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 704.00 | | 18 390.00 | 79 704.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 973.00 | 120 973.00 | | 120 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 190.00 | 56 190.00 | | 56 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 821.00 | 96 821.00 | | 96 821.00 |
UX Autres créances clients | 153 210.00 | 153 210.00 | | 153 210.00 |
VB T. V. A. | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 104.00 | 562 109.00 | 574 994.00 | 1 137 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 194 867.00 | 944 661.00 | 250 205.00 | 1 194 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 659 378.00 | | | 659 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 331.00 | 269 331.00 | | 269 331.00 |
VW T.V.A. | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 070.00 | 1 772 870.00 | 825 199.00 | 2 598 070.00 |