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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 258.00 | 22 411.00 | 38 847.00 | 61 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 293.00 | | 94 293.00 | 94 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 041 910.00 | 24 104.00 | 7 017 805.00 | 7 041 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 779.00 | | 114 779.00 | 114 779.00 |
BZ Autres créances | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 415 340.00 | | 415 340.00 | 415 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 760.00 | | 552 760.00 | 552 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 594 670.00 | 24 104.00 | 7 570 565.00 | 7 594 670.00 |
CU Autres participations | 6 884 665.00 | | 6 884 665.00 | 6 884 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 998 495.00 | 2 011 479.00 | | 2 998 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136 673.00 | 987 015.00 | | 1 136 673.00 |
DK Provisions réglementées | 61 314.00 | 61 314.00 | | 61 314.00 |
DL TOTAL (I) | 4 240 483.00 | 3 103 809.00 | | 4 240 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686 755.00 | 2 224 362.00 | | 1 686 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472 458.00 | 1 863 869.00 | | 1 472 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 053.00 | 26 214.00 | | 29 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 425.00 | 212 004.00 | | 123 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 311 692.00 | 4 326 450.00 | | 3 311 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 570 565.00 | 7 430 260.00 | | 7 570 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 472 458.00 | | | 1 472 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 010 973.00 | | 47 387.00 | 7 010 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 794.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 794.00 | 6 978 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 450.00 | 7 041 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 656.00 | 62 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 514.00 | | 29 094.00 | 36 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 974 459.00 | | 18 293.00 | 6 974 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 619.00 | 5 141.00 | 2 656.00 | 21 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 619.00 | 5 141.00 | 2 656.00 | 21 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 314.00 | | | 61 314.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 390.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 61 314.00 | 18 390.00 | | 61 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 859.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 187.00 | 120 973.00 | 115 213.00 | 236 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 585.00 | 57 585.00 | | 57 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 293.00 | | | 94 293.00 |
UX Autres créances clients | 114 779.00 | | | 114 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 686 755.00 | 549 651.00 | 1 137 104.00 | 1 686 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 236 271.00 | 986 271.00 | 250 000.00 | 1 236 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 108.00 | | | 642 108.00 |
VP Divers | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 104.00 | 134 811.00 | 94 293.00 | 229 104.00 |
VW T.V.A. | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 311 692.00 | 1 809 375.00 | 1 502 317.00 | 3 311 692.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |