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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 285.00 | 64 427.00 | 147 858.00 | 212 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 997.00 | | 102 997.00 | 102 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 241 640.00 | 66 120.00 | 7 175 520.00 | 7 241 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 557.00 | | 85 557.00 | 85 557.00 |
BZ Autres créances | 326 169.00 | | 326 169.00 | 326 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608.00 | 1.00 | 607.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 935 677.00 | | 935 677.00 | 935 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 068.00 | 1.00 | 1 368 067.00 | 1 368 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 609 709.00 | 66 121.00 | 8 543 588.00 | 8 609 709.00 |
CU Autres participations | 6 924 665.00 | | 6 924 665.00 | 6 924 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 050 567.00 | 5 210 876.00 | | 6 050 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 053.00 | 839 691.00 | | 716 053.00 |
DK Provisions réglementées | 61 314.00 | 61 314.00 | | 61 314.00 |
DL TOTAL (I) | 6 871 935.00 | 6 155 881.00 | | 6 871 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 211.00 | 621 422.00 | | 11 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 548.00 | 1 971 955.00 | | 1 500 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 192.00 | 17 342.00 | | 12 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 699.00 | 149 702.00 | | 147 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 652.00 | 2 760 422.00 | | 1 671 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 543 588.00 | 8 916 304.00 | | 8 543 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 165 701.00 | | 82 571.00 | 7 165 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 027 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 631.00 | 7 241 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 631.00 | 213 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 614.00 | | 78 995.00 | 141 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 024 087.00 | | 3 575.00 | 7 024 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 156.00 | 24 596.00 | 6 631.00 | 48 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 156.00 | 24 596.00 | 6 631.00 | 48 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 314.00 | | | 61 314.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 61 314.00 | 1.00 | | 61 314.00 |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 787.00 | 76 787.00 | | 76 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 339.00 | 49 339.00 | | 49 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 997.00 | 102 997.00 | | 102 997.00 |
UX Autres créances clients | 85 557.00 | 85 557.00 | | 85 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VB T. V. A. | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VC Groupe et associés | 275 928.00 | 275 928.00 | | 275 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 211.00 | 8 962.00 | 2 248.00 | 11 211.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 548.00 | 1 500 548.00 | | 1 500 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 968.00 | | | 395 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 780.00 | 529 780.00 | | 529 780.00 |
VW T.V.A. | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 652.00 | 1 669 403.00 | 2 248.00 | 1 671 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |