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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 885.00 | 2 885.00 | 5 000.00 | 7 885.00 |
AH Fonds commercial | 50 730.00 | | 50 730.00 | 50 730.00 |
AP Constructions | 292 461.00 | 211 157.00 | 81 304.00 | 292 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 297.00 | 129 921.00 | 14 376.00 | 144 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 769.00 | 225 309.00 | 77 460.00 | 302 769.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 021.00 | 569 272.00 | 241 749.00 | 811 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BT Marchandises | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 107 490.00 | | 107 490.00 | 107 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 067.00 | | 29 067.00 | 29 067.00 |
CF Disponibilités | 55 324.00 | | 55 324.00 | 55 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 204 022.00 | | 204 022.00 | 204 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 043.00 | 569 272.00 | 445 771.00 | 1 015 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -375 304.00 | -330 704.00 | | -375 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 650.00 | -44 600.00 | | 52 650.00 |
DL TOTAL (I) | -289 654.00 | -342 304.00 | | -289 654.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 673.00 | 571 140.00 | | 512 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 843.00 | 165 040.00 | | 152 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 909.00 | 120 266.00 | | 69 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 424.00 | 858 477.00 | | 735 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 771.00 | 523 172.00 | | 445 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 005.00 | 293 048.00 | | 233 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 085.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 411.00 | | 27 919.00 | 819 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 391.00 | | | 89 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 309.00 | 12 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 309.00 | 811 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 615.00 | | | 58 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 440.00 | | 24 087.00 | 715 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 356.00 | | 3 832.00 | 45 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 720.00 | 61 553.00 | | 507 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 391.00 | | 89 391.00 | 89 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 835.00 | 61 553.00 | | 504 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 843.00 | 152 843.00 | | 152 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | | | 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | | | 398.00 |
VB T. V. A. | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VC Groupe et associés | 41 602.00 | | | 41 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 673.00 | 10 253.00 | 102 535.00 | 512 673.00 |
VI Groupe et associés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610.00 | | | 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 631.00 | | | 50 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 369.00 | 120 369.00 | | 120 369.00 |
VW T.V.A. | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 424.00 | 233 005.00 | 102 535.00 | 735 424.00 |