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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 885.00 | 2 885.00 | 5 000.00 | 7 885.00 |
AH Fonds commercial | 50 730.00 | | 50 730.00 | 50 730.00 |
AP Constructions | 292 461.00 | 240 404.00 | 52 058.00 | 292 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 902.00 | 134 281.00 | 18 621.00 | 152 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 863.00 | 256 941.00 | 63 922.00 | 320 863.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 973.00 | | 42 973.00 | 42 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 814.00 | 634 510.00 | 233 305.00 | 867 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BT Marchandises | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 75 738.00 | | 75 738.00 | 75 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 067.00 | | 29 067.00 | 29 067.00 |
CF Disponibilités | 72 158.00 | | 72 158.00 | 72 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 321.00 | | 192 321.00 | 192 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 135.00 | 634 510.00 | 425 626.00 | 1 060 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 973.00 | | | 42 973.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -322 654.00 | -375 304.00 | | -322 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 978.00 | 52 650.00 | | -49 978.00 |
DL TOTAL (I) | -339 632.00 | -289 654.00 | | -339 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 012.00 | 512 673.00 | | 503 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 482.00 | | | 78 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 504.00 | 152 843.00 | | 109 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 260.00 | 69 909.00 | | 74 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 258.00 | 735 424.00 | | 765 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 626.00 | 445 771.00 | | 425 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 396.00 | 233 005.00 | | 287 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 021.00 | | 58 293.00 | 811 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 42 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 867 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 615.00 | | | 58 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 527.00 | | 26 699.00 | 739 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 879.00 | | 31 594.00 | 12 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 272.00 | 65 237.00 | | 569 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 387.00 | 65 237.00 | | 566 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 504.00 | 109 504.00 | | 109 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 973.00 | 42 973.00 | | 42 973.00 |
UX Autres créances clients | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | | | 236.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | | | 298.00 |
VC Groupe et associés | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 012.00 | 25 151.00 | 125 753.00 | 503 012.00 |
VI Groupe et associés | 78 482.00 | 78 482.00 | | 78 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 934.00 | | | 43 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 351.00 | 121 351.00 | | 121 351.00 |
VW T.V.A. | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 258.00 | 287 396.00 | 125 753.00 | 765 258.00 |