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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 235.00 | 5 235.00 | 5 000.00 | 10 235.00 |
AH Fonds commercial | 50 730.00 | | 50 730.00 | 50 730.00 |
AP Constructions | 292 461.00 | 287 289.00 | 5 172.00 | 292 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 752.00 | 148 280.00 | 21 473.00 | 169 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 082.00 | 293 008.00 | 23 074.00 | 316 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 653.00 | | 51 653.00 | 51 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 913.00 | 733 812.00 | 157 101.00 | 890 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BT Marchandises | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
BZ Autres créances | 377 841.00 | | 377 841.00 | 377 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 067.00 | | 29 067.00 | 29 067.00 |
CF Disponibilités | 65 394.00 | | 65 394.00 | 65 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 327.00 | | 484 327.00 | 484 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 240.00 | 733 812.00 | 641 428.00 | 1 375 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 653.00 | | | 51 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -340 132.00 | -368 342.00 | | -340 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 418.00 | 28 210.00 | | 549 418.00 |
DL TOTAL (I) | 242 286.00 | -307 132.00 | | 242 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 675.00 | 429 582.00 | | 132 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 826.00 | 32 553.00 | | 113 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 139.00 | 124 843.00 | | 86 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 503.00 | 54 557.00 | | 66 503.00 |
EA Autres dettes | | 45 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 142.00 | 687 160.00 | | 399 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 428.00 | 380 028.00 | | 641 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 826.00 | | | 113 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 944.00 | | 67 652.00 | 923 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 810.00 | 51 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 683.00 | 890 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 873.00 | 778 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 965.00 | | | 60 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 118.00 | | 15 050.00 | 819 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 860.00 | | 52 602.00 | 43 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 152.00 | 18 534.00 | 55 873.00 | 771 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 917.00 | 18 534.00 | 55 873.00 | 765 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 139.00 | 86 139.00 | | 86 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 653.00 | 51 653.00 | | 51 653.00 |
VB T. V. A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VC Groupe et associés | 372 828.00 | 372 828.00 | | 372 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 675.00 | 132 675.00 | | 132 675.00 |
VI Groupe et associés | 113 826.00 | 113 826.00 | | 113 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 730.00 | | | 295 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 004.00 | 432 004.00 | | 432 004.00 |
VW T.V.A. | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 142.00 | 399 142.00 | | 399 142.00 |