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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 235.00 | 3 387.00 | 6 848.00 | 10 235.00 |
AH Fonds commercial | 50 730.00 | | 50 730.00 | 50 730.00 |
AP Constructions | 292 461.00 | 283 445.00 | 9 016.00 | 292 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 786.00 | 145 607.00 | 17 179.00 | 162 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 539.00 | 314 325.00 | 41 214.00 | 355 539.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 973.00 | | 42 973.00 | 42 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 724.00 | 746 763.00 | 167 960.00 | 914 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BT Marchandises | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BZ Autres créances | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 067.00 | | 29 067.00 | 29 067.00 |
CF Disponibilités | 101 404.00 | | 101 404.00 | 101 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 781.00 | | 158 781.00 | 158 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 505.00 | 746 763.00 | 326 741.00 | 1 073 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 973.00 | | | 42 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -426 934.00 | -372 632.00 | | -426 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 593.00 | -54 302.00 | | 58 593.00 |
DL TOTAL (I) | -335 342.00 | -393 934.00 | | -335 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 288.00 | 477 150.00 | | 451 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 989.00 | 71 790.00 | | 25 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 456.00 | 123 065.00 | | 124 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 350.00 | 88 989.00 | | 60 350.00 |
EA Autres dettes | | 2 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 662 083.00 | 763 810.00 | | 662 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 741.00 | 369 875.00 | | 326 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 359.00 | 285 948.00 | | 233 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 738.00 | | 18 585.00 | 896 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 42 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 914 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 615.00 | | 2 350.00 | 58 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 550.00 | | 16 235.00 | 794 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 573.00 | | | 43 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 032.00 | 42 732.00 | | 704 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | 502.00 | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 147.00 | 42 230.00 | | 701 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 456.00 | 124 456.00 | | 124 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 973.00 | 42 973.00 | | 42 973.00 |
UX Autres créances clients | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 288.00 | 22 564.00 | 90 258.00 | 451 288.00 |
VI Groupe et associés | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 390.00 | 57 390.00 | | 57 390.00 |
VW T.V.A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 083.00 | 233 359.00 | 90 258.00 | 662 083.00 |