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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 235.00 | 5 235.00 | 5 000.00 | 10 235.00 |
AH Fonds commercial | 50 730.00 | | 50 730.00 | 50 730.00 |
AP Constructions | 292 461.00 | 285 367.00 | 7 094.00 | 292 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 642.00 | 151 865.00 | 12 777.00 | 164 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 015.00 | 328 685.00 | 33 330.00 | 362 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 860.00 | | 43 860.00 | 43 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 944.00 | 771 152.00 | 152 792.00 | 923 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 108 642.00 | | 108 642.00 | 108 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 067.00 | | 29 067.00 | 29 067.00 |
CF Disponibilités | 81 406.00 | | 81 406.00 | 81 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 236.00 | | 227 236.00 | 227 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 180.00 | 771 152.00 | 380 028.00 | 1 151 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -368 342.00 | -426 934.00 | | -368 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 210.00 | 58 593.00 | | 28 210.00 |
DL TOTAL (I) | -307 132.00 | -335 342.00 | | -307 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 582.00 | 451 288.00 | | 429 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 553.00 | 25 989.00 | | 32 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 843.00 | 124 456.00 | | 124 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 557.00 | 60 350.00 | | 54 557.00 |
EA Autres dettes | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 160.00 | 662 083.00 | | 687 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 028.00 | 326 741.00 | | 380 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 578.00 | 233 359.00 | | 257 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 553.00 | | | 32 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 724.00 | | 9 220.00 | 914 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 965.00 | | | 60 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 786.00 | | 8 333.00 | 810 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 973.00 | | 887.00 | 42 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 763.00 | 24 388.00 | | 746 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 387.00 | 1 848.00 | | 3 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 376.00 | 22 540.00 | | 743 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 843.00 | 124 843.00 | | 124 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 625.00 | 45 625.00 | | 45 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 358.00 | 31 358.00 | | 31 358.00 |
VB T. V. A. | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VC Groupe et associés | 41 828.00 | 41 828.00 | | 41 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 582.00 | | 91 115.00 | 429 582.00 |
VI Groupe et associés | 32 553.00 | 32 553.00 | | 32 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
VP Divers | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 549.00 | 154 549.00 | | 154 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 160.00 | 257 578.00 | 91 115.00 | 687 160.00 |