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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 885.00 | 2 885.00 | 5 000.00 | 7 885.00 |
AH Fonds commercial | 50 730.00 | | 50 730.00 | 50 730.00 |
AP Constructions | 292 461.00 | 269 650.00 | 22 812.00 | 292 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 563.00 | 139 823.00 | 16 740.00 | 156 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 526.00 | 291 674.00 | 53 852.00 | 345 526.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 973.00 | | 42 973.00 | 42 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 738.00 | 704 032.00 | 192 707.00 | 896 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BT Marchandises | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 40 447.00 | | 40 447.00 | 40 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 067.00 | | 29 067.00 | 29 067.00 |
CF Disponibilités | 90 348.00 | | 90 348.00 | 90 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 169.00 | | 177 169.00 | 177 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 907.00 | 704 032.00 | 369 875.00 | 1 073 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 573.00 | | | 43 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -372 632.00 | -322 654.00 | | -372 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 302.00 | -49 978.00 | | -54 302.00 |
DL TOTAL (I) | -393 934.00 | -339 632.00 | | -393 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 150.00 | 503 012.00 | | 477 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 790.00 | 78 482.00 | | 71 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 065.00 | 109 504.00 | | 123 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 989.00 | 74 260.00 | | 88 989.00 |
EA Autres dettes | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 810.00 | 765 258.00 | | 763 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 875.00 | 425 626.00 | | 369 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 810.00 | 287 396.00 | | 763 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 814.00 | | 29 524.00 | 867 814.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 43 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 896 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 615.00 | | | 58 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 226.00 | | 28 324.00 | 766 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 973.00 | | 1 200.00 | 42 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 510.00 | 69 522.00 | | 634 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 625.00 | 69 522.00 | | 631 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 065.00 | 123 065.00 | | 123 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 874.00 | 34 874.00 | | 34 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 973.00 | 42 973.00 | | 42 973.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VC Groupe et associés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 150.00 | 477 150.00 | | 477 150.00 |
VI Groupe et associés | 71 790.00 | 71 790.00 | | 71 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 842.00 | 86 842.00 | | 86 842.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 810.00 | 763 810.00 | | 763 810.00 |