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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AP Constructions | 40 225.00 | 26 236.00 | 13 989.00 | 40 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
BF Prêts | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 094.00 | 42 465.00 | 34 629.00 | 77 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BP En cours de production de services | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BT Marchandises | 43 632.00 | | 43 632.00 | 43 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 584.00 | | 72 584.00 | 72 584.00 |
BZ Autres créances | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CF Disponibilités | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 143.00 | | 142 143.00 | 142 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 237.00 | 42 465.00 | 176 772.00 | 219 237.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
DL TOTAL (I) | 57 248.00 | | | 57 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 449.00 | | | 81 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 524.00 | | | 119 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 772.00 | | | 176 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 457.00 | | 203 457.00 | 203 457.00 |
FG Production vendue services | 51 949.00 | | 51 949.00 | 51 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 406.00 | | 255 406.00 | 255 406.00 |
FM Production stockée | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 767.00 | | | 261 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 407.00 | | | 251 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 642.00 | | 8 012.00 | 87 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 410.00 | | | 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 560.00 | | 20 640.00 | 18 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 560.00 | | 77 094.00 | 18 560.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 044.00 | | | 56 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 188.00 | | 8 012.00 | 31 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 133.00 | 4 332.00 | | 38 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 723.00 | 4 332.00 | | 37 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UP Prêts | 9 582.00 | 3 582.00 | | 9 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
UX Autres créances clients | 72 584.00 | | | 72 584.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | | | 52.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VI Groupe et associés | 81 449.00 | 20 362.00 | 61 087.00 | 81 449.00 |
VP Divers | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 012.00 | 85 124.00 | 16 888.00 | 102 012.00 |
VW T.V.A. | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 524.00 | 58 437.00 | 61 087.00 | 119 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | | | 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 60 363.00 | | | 60 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 559.00 | | | 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 397.00 | | | 50 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 660.00 | | | 32 660.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 801.00 | | | 76 801.00 |