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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AP Constructions | 40 225.00 | 37 514.00 | 2 711.00 | 40 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 982.00 | | 61 982.00 | 61 982.00 |
BF Prêts | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 043.00 | 53 743.00 | 68 300.00 | 122 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BT Marchandises | 46 960.00 | | 46 960.00 | 46 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 539.00 | | 46 539.00 | 46 539.00 |
BZ Autres créances | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CF Disponibilités | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 401.00 | | 117 401.00 | 117 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 444.00 | 53 743.00 | 185 701.00 | 239 444.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 30 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 857.00 | 29 706.00 | | 4 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 756.00 | 40 151.00 | | 19 756.00 |
DL TOTAL (I) | 123 413.00 | 108 657.00 | | 123 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 211.00 | 19 338.00 | | 27 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 922.00 | 44 552.00 | | 3 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 965.00 | 16 868.00 | | 21 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 190.00 | 20 248.00 | | 9 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 288.00 | 108 464.00 | | 62 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 701.00 | 217 121.00 | | 185 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 746.00 | 2 329.00 | | 1 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 156.00 | | 372 156.00 | 372 156.00 |
FG Production vendue services | 49 372.00 | | 49 372.00 | 49 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 528.00 | | 421 528.00 | 421 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 690.00 | 2 236.00 | | 7 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 690.00 | 2 236.00 | | 7 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 076.00 | 947.00 | | 7 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 076.00 | 947.00 | | 7 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 614.00 | 1 289.00 | | 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | 7 992.00 | | 2 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 398.00 | 404 771.00 | | 430 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 642.00 | 364 620.00 | | 410 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 756.00 | 40 151.00 | | 19 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 090.00 | | 61 982.00 | 69 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 410.00 | | | 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 029.00 | | 65 589.00 | 9 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 029.00 | | 122 043.00 | 9 029.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 044.00 | | | 56 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 636.00 | | 61 982.00 | 12 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 463.00 | 3 279.00 | | 50 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 053.00 | 3 279.00 | | 50 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UP Prêts | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 782.00 | 12 756.00 | 51 026.00 | 63 782.00 |
UX Autres créances clients | 46 073.00 | 46 073.00 | | 46 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
VB T. V. A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VC Groupe et associés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
VI Groupe et associés | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 852.00 | 78 360.00 | 51 492.00 | 129 852.00 |
VW T.V.A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 288.00 | 58 366.00 | 3 922.00 | 62 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
ST Autres comptes | 68 970.00 | | | 68 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 823.00 | | | 42 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 224.00 | | | 83 224.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 116.00 | | | 140 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |