| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AP Constructions | 40 225.00 | 40 225.00 | | 40 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 054.00 | | 79 054.00 | 79 054.00 |
BF Prêts | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 357.00 | 56 454.00 | 82 903.00 | 139 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BT Marchandises | 163 070.00 | | 163 070.00 | 163 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 929.00 | 2 206.00 | 57 723.00 | 59 929.00 |
BZ Autres créances | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CF Disponibilités | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 602.00 | 2 206.00 | 238 396.00 | 240 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 959.00 | 58 660.00 | 321 299.00 | 379 959.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 493.00 | 4 613.00 | | 16 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 355.00 | 23 880.00 | | 9 355.00 |
DL TOTAL (I) | 134 648.00 | 137 293.00 | | 134 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 801.00 | 74 765.00 | | 78 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 878.00 | 11 837.00 | | 64 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 661.00 | 22 806.00 | | 39 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 311.00 | 9 530.00 | | 3 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 651.00 | 118 938.00 | | 186 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 299.00 | 256 231.00 | | 321 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 768.00 | | | 121 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 801.00 | 74 765.00 | | 78 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 892.00 | | 340 892.00 | 340 892.00 |
FG Production vendue services | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 592.00 | | 361 592.00 | 361 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | 16.00 | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 16.00 | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 662.00 | 13 193.00 | | 4 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 662.00 | 13 193.00 | | 4 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 372.00 | -13 177.00 | | -4 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | 4 215.00 | | 1 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 279.00 | 459 910.00 | | 373 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 924.00 | 436 030.00 | | 363 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 355.00 | 23 880.00 | | 9 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 602.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 480.00 | | 4 989.00 | 134 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 410.00 | | | 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | 82 904.00 | 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111.00 | | 139 358.00 | 111.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 044.00 | | | 56 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 026.00 | | 4 989.00 | 78 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 957.00 | 497.00 | | 55 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 547.00 | 497.00 | | 55 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 689.00 | 2 206.00 | 3 689.00 | 3 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 689.00 | 2 206.00 | 3 689.00 | 3 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 689.00 | 2 206.00 | 3 689.00 | 3 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 206.00 | 3 689.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 661.00 | 39 661.00 | | 39 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 054.00 | | 79 054.00 | 79 054.00 |
UP Prêts | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 57 723.00 | 57 723.00 | | 57 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VC Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 801.00 | 78 801.00 | | 78 801.00 |
VI Groupe et associés | 64 878.00 | 12 000.00 | 6 466.00 | 64 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 890.00 | 68 830.00 | 83 060.00 | 151 890.00 |
VW T.V.A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 646.00 | 133 768.00 | 6 466.00 | 186 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | | | 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
ST Autres comptes | 111 508.00 | | | 111 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
YT Sous‐traitance | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 572.00 | | | 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 563.00 | | | 72 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 835.00 | | | 171 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |