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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AP Constructions | 40 225.00 | 30 258.00 | 9 967.00 | 40 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
BF Prêts | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 075.00 | 46 487.00 | 30 588.00 | 77 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 49 635.00 | | 49 635.00 | 49 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 045.00 | | 88 045.00 | 88 045.00 |
BZ Autres créances | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
CF Disponibilités | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 244.00 | | 166 244.00 | 166 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 319.00 | 46 487.00 | 196 832.00 | 243 319.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 198.00 | 18 088.00 | | 12 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 508.00 | 10 360.00 | | 22 508.00 |
DL TOTAL (I) | 73 506.00 | 57 248.00 | | 73 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 537.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 356.00 | 81 449.00 | | 79 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 945.00 | 20 614.00 | | 11 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 482.00 | 12 948.00 | | 25 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 543.00 | 2 976.00 | | 6 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 326.00 | 119 524.00 | | 123 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 832.00 | 176 772.00 | | 196 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 970.00 | | | 59 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 537.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 100.00 | 760.00 | 318 860.00 | 318 100.00 |
FG Production vendue services | 48 617.00 | | 48 617.00 | 48 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 717.00 | 760.00 | 367 477.00 | 366 717.00 |
FM Production stockée | | | -11 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 676.00 | 3 459.00 | | 1 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 676.00 | 3 459.00 | | 1 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 3 595.00 | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 3 595.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 879.00 | -136.00 | | 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | 1 230.00 | | 3 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 491.00 | 261 767.00 | | 362 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 983.00 | 251 407.00 | | 339 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 508.00 | 10 360.00 | | 22 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 094.00 | | | 77 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 410.00 | | | 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | 20 621.00 | 19.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19.00 | | 77 075.00 | 19.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 044.00 | | | 56 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 465.00 | 4 023.00 | | 42 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 055.00 | 4 023.00 | | 42 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
UP Prêts | 9 564.00 | 1 564.00 | | 9 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
UX Autres créances clients | 88 045.00 | | | 88 045.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VC Groupe et associés | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
VI Groupe et associés | 79 356.00 | 16 000.00 | 63 356.00 | 79 356.00 |
VP Divers | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 471.00 | 101 584.00 | 18 887.00 | 120 471.00 |
VW T.V.A. | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 326.00 | 59 970.00 | 63 356.00 | 123 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | | | 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
ST Autres comptes | 80 062.00 | | | 80 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 503.00 | | | 73 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
ZE Dividendes | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 412.00 | | | 98 412.00 |